国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度(dù)末跃(yuè)升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗一(yī)季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域(yù)业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有足(zú)够的安全(quán)边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观(guān)，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一(yī)季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗p>

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看(kàn)看。

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