预期(qī)收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式(shì)？是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式(shì)以及股票预期收益(yì)率计(jì)算公式，投资(zī)组(zǔ)合的预期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公式，证券(quàn)组合预期收益率计(jì)算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益(yì)率计算公式等问(wèn)题(tí)，小(xiǎo)编将为(wèi)你整理(lǐ)以下的知(zhī)识答案(àn)：

预期收益(yì)率是什么

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为期望收益率的。

　　是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的(de)某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也是大多数公司采用(yòng)的是(shì)资本资(zī)产定(dìng)价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低(dī)公(gōng)司的特有风(fēng)险有好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们(men)的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期(qī)望收(shōu)益率的计算公式

　　期(qī)望收益(yì)率=(期(qī)末价格(gé)-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是(shì)至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的是资本(běn)资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对(duì)降低公司的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后(hòu)来兴(xīng)起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用套(tào)利的机会获利，既如果两个(gè)投资组合面(miàn)临同样的(de)风险但提(tí)供不同(tóng)的预期收益率，投资者(zhě)会选择拥有较高(gāo)预期收益(yì)率的投资组合，并不会调(diào)整收益至均衡(héng)。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一(yī)个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的协(xié)方差/市场投资(zī)组合的方(fāng)差

　　市场投资组合(hé)与(yǔ)其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投(tóu)资组合的β值永远等于1，风险大于(yú)平均(jūn)资产(chǎn)的投资β值大于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于1，无风险投资(zī)β值等(děng)于(yú)0。

　　需要说明的是(shì)，在(zài)投资组合中(zhōng)，可能会有个别资(zī)产的收(shōu)益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会(huì)小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的(de)投资项目，除非你已经很好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资者将其资产(chǎn)从无风险(xiǎn)投资(zī)转移到一(yī)个平(píng)均的风(fēng)险投资(zī)时所(suǒ)需要的(de)额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你(nǐ)投资组合的预(yù)期收益(yì)率减去无风险投资(zī)的(de)收(shōu)益率的差额(é)。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于(yú)1才有(yǒu)意义(yì)，否则(zé)说(shuō)明你的(de)投资组合选(xuǎn)择(zé)是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风(fēng)险溢酬就应该(gāi)越(yuè)大。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政府长期债券的(de)年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完(wán)善的股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票市场尚(shàng)难得出一(yī)个合(hé)适的结论，结(jié)合(hé)国民生产(chǎn)总值(zhí)的增长率来估(gū)计(jì)风险溢酬未尝(cháng)不(bù)是一个好(hǎo)的选(xuǎn)择。

预(yù)期收益率和无(wú)风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府短期债券的年(nián)利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多(duō)数公(gōng)司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资(zī) 对降低公(gōng)司的(de) 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在(zài)衡(héng)量 市场(chǎng)风(fēng)险 和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大(dà)多(duō)数公司采用的是 资(zī)本(běn)资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管(guǎn) 分散投资 对(duì)降低公司的 特(tè)有(yǒu)风险 有好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称(chēng)为期望(wàng)收益(yì)率，是指在不确定的(de)条件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预期(qī)收(shōu)益(yì)率的公式为：资产i的预期(qī)收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎么算出来的 逾(yú)期年化预(yù)期(qī)收益(yì)率是指投资期限为一年所获(huò)的预期(qī)预期收益率，也是将(jiāng)当(dāng)前(qián)预期收(shōu)益率换算成年预期收益率的一种计算方法，计算(suàn)公(gōng)式为：年化预期收益率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年(nián)化(huà)预(yù)期(qī)收益=投(tóu)资(zī)金额(é)×预期年(nián)化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例(lì)如你(nǐ)用1万(wàn)元购买了一个投资期(qī)限(xiàn)为30的理财产品，该(gāi)产品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那(nà)么你可获得的(de)预(yù)期预(yù)期(qī)收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的(de)计算方式会更简单(dān)：预期(qī)年化预期收(shōu)益=本金(jīn)×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预(yù)期收益率是什(shén)么意思

　　在实(shí)际投资过(guò)程中，七日(rì)年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也(yě)是经(jīng)常遇到的一(yī)个概念，七日年化预期收益率是指将7日(rì)的平(píng)均预期(qī)收(shōu)益水平换算成年化率(lǜ)后得出的预期收益率(lǜ)，常用于货(huò)币基金(jīn)。

　　七(qī)日(rì)年化预期收益率往往都(dōu)是浮动的(de)，不(bù)代(dài)表未(wèi)来的年化预期收益率，但可用于参(cān)考该理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)的盈(yíng)利水(shuǐ)平(píng)。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益率越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长(zhǎng)的产品(pǐn)，预期预期收益率往往也越(yuè)高(gāo)。

　　以上关于预期(qī)年化预期(qī)收益率是(shì)怎么(me)算(suàn)出来(lái)的的内容，希望(wàng)对大家有(yǒu)所帮助(zhù)。

　　温馨提(tí)示，理财有(yǒu)风险(xiǎn)，投资需谨(jǐn)慎。

　　预(yù)期(qī)收中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式？是期望(wàng)收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价(jià)格的。关于预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)以及(jí)股(gǔ)票(piào)预(yù)期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)计算公式，证(zhèng)券组合预期收益率计算公式(shì)，债券预期收益率计(jì)算公式，投资预期收益(yì)率计算(suàn)公式等(děng)问(wèn)题，小编将为(wèi)你整(zhěng)理以下的知(zhī)识答(dá)案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为(wèi)期望(wàng)收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资(zī)产未来可实现(xiàn)的收(shōu)益率(lǜ)。对(duì)于无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府短期债券的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是大(dà)多数公司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散(sàn)投资对降(jiàng)低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预(yù)期收益(yì)率计算公式(shì)

　　是期望收益(yì)率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望收益(yì)率的计(jì)算(suàn)公(gōng)式(shì)

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格(gé)+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今(jīn)大(dà)多数公司采用的(de)是(shì)资(zī)本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降低公司的(de)特有风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价(jià)模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假(jiǎ)设是投资(zī)者会利用套利的机会获利，既(jì)如果(guǒ)两个投资组合(hé)面临同样的(de)风(fēng)险但(dàn)提供不同的(de)预期收(shōu)益率(lǜ)，投资者会选择拥(yōng)有较高预期收益率(lǜ)的(de)投资(zī)组合，并不(bù)会调整收益至均衡(héng)。

　　我(wǒ)们主要以(yǐ)资本资产(chǎn)定价模(mó)型为基础，结合套利定价(jià)模(mó)型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投(tóu)资的(de)风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投资组合(hé)的协方差/市(shì)场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是(shì)市场(chǎng)投资组合的方差，因(yīn)此市场投(tóu)资组合的β值永远等于1，风险大于平(píng)均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资组合中，可(kě)能会有个(gè)别资产的收益率小(xiǎo)于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回(huí)报率会小于无(wú)风险(xiǎn)利率。

　　一(yī)般来讲，要避免(miǎn)这样的投资项(xiàng)目(mù)，除非你已经很好到(dào)做到分(fēn)散化。

　　首先确定一(yī)个可接受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投(tóu)资者将(jiāng)其(qí)资产从无(wú)风险(xiǎn)投资转移到(dào)一个平(píng)均的风(fēng)险(xiǎn)投资时所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组(zǔ)合的预期收益率减(jiǎn)去无风险投资的收益(yì)率(lǜ)的差额。

　　这(zhè)个数(shù)字(zì)一(yī)般情况(kuàng)下(xià)要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择(z中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机é)是有问题的。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所期望的风险溢酬就应(yīng)该越大(dà)。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政府(fǔ)长期债券(quàn)的年利中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的(de)股票市(shì)场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前(qián)我国(guó)的情况(kuàng)，从(cóng)股票市场尚难得出一个合适的(de)结(jié)论(lùn)，结(jié)合国民(mín)生产总值的增长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝不是一个(gè)好(hǎo)的选(xuǎn)择。

预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)和(hé)无风险收益率有什么区(qū)别

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)也称为 期(qī)望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在不确(què)定的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券(quàn)的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低(dī)公司的(de) 特(tè)有风(fēng)险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用的是 资本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对(duì)降低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计(jì)算公式是(shì)怎样(yàng)的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确(què)定的条(tiáo)件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可实(shí)现的收(shōu)益率。

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)的公式(shì)为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的(de)风险溢(yì)酬。

　　拓展资(zī)料(liào)

　　预期(qī)年化预期收益率是怎么算出来的(de) 逾(yú)期(qī)年化预(yù)期收益率是(shì)指投资期限为一年(nián)所获的预期预期收益率，也是将当前预期收益率(lǜ)换算成年预期(qī)收益(yì)率的一种(zhǒng)计算方法，计(jì)算(suàn)公式为：年化预期收益率=（投资内(nèi)预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年化预期收(shōu)益=投资金额×预(yù)期年化预期收益(yì)率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一个(gè)投资期限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预(yù)期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式会更简单：预期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益=本金×预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是什么意思(sī)

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经(jīng)常遇到的(de)一个概念，七日年化预(yù)期收(shōu)益率是指将7日(rì)的(de)平均预(yù)期(qī)收益水平换(huàn)算成年化率后得(dé)出的预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日(rì)年化预期收(shōu)益率往往都是浮(fú)动的，不代表未(wèi)来的年化预(yù)期(qī)收益率，但(dàn)可用于(yú)参(cān)考(kǎo)该(gāi)理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高(gāo)的产(chǎn)品，风(fēng)险也越大。

　　此外(wài)，投资期(qī)限(xiàn)越长的(de)产品，预期预期(qī)收益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预期年化(huà)预期收益率是怎么算(suàn)出(chū)来的的内容(róng)，希望对大家有(yǒu)所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

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