国内(nèi)千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交了(le)截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度(dù)获(huò)利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现(xiàn)来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，<我国最穷的5个城市，哪一个省最穷/p>

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的(de)股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还(hái)包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之外的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季(jì)度(dù)的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效率的(de)明显提升(shēng)，从而(ér)影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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