国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多在一(yī)季(jì)度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超(chāo)过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的(de)第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月(yuè)末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓(cāng)可见其(qí)看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也(yě)比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资(zī)产对(duì)教育(yù)行业的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前(qián)行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和(h打死日本人犯法吗，现在打死日本人犯法吗é)公信(xìn)力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长打死日本人犯法吗，现在打死日本人犯法吗，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在(zài)持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初(chū)以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也比较(jiào)大(dà)，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革(gé)命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用(yòng)带(dài)来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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