国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分别是(shì)拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季(jì)度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在(zài)K9学科之外(wài)的(de)教育领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的(de)增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的(de)利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素带(dài)来的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突破和应用带(dài)来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

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　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的蓝桉什么意思 蓝桉的寓意是什么意思美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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