国内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时积(jī)极布局(jú)美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超(chāo)过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度(dù)末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极加(jiā)仓可(kě)见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄(líng)层(céng)的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联(lián)网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确(què)定(dìn过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗g)性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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