水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼

　　国内千(qiān)亿私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列(liè)景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布(bù)局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如(rú)今可能是(shì)分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的(de)最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了(le)应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部(bù)企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时(shí)也(yě)要留(liú)意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)的(de)观(guān)点，可(kě)能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在(zài)今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。

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