国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远越妇言文言文阅读翻译，《越妇言》(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。<越妇言文言文阅读翻译，《越妇言》/p>

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿(yì)美元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开，使得行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较(jiào)强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本(běn)面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初(chū)以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方越妇言文言文阅读翻译，《越妇言》、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 越妇言文言文阅读翻译，《越妇言》