国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业(yè)龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体(tǐ)的(de)美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多(duō)多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的(de)股价今年以(yǐ)来走势(shì)也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护(hù)城河依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业(yè)务(wù)等新业(yè)务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季(jì)度(dù)的财(cái)报(bào)中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观(guān)，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要(yào)的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的(de)是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林(lín)今年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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