金(jīn)融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监察委员(yuán)会、香(xiāng)港金融管理局即将(jiāng)正式(shì)启动香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换市场互(hù)联互通合作。北(běi)向互换通下(xià)的交易将于2023年(nián)5月15日启动。初期，全(quán)部境外投资者(zhě)通过(guò)北向互换通开展利率互换交易在轧(yà)差后的(de)名义本金净额每日不(bù)超(chāo)过人民币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据(jù)市场(chǎng)情(qíng)况适(shì)时调(diào)整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人(rén)民(mín)银行、香(xiāng)港证(zhèng)券及(jí)期货事务监察委员会、香港金融(róng)管理局即将(jiāng)正式(shì)启(qǐ)动香港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作

　　为促进内地(dì)与香(xiāng)港金融(róng)衍生品市场的协同发(fā)展(zhǎn)，构(gòu)建高水(shuǐ)平(píng)金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人民银行(xíng)（以下(xià)简称(chēng)人民银行(xíng)）、香港证(zhèng)券及期货事(shì)务(wù)监(jiān)察委员会(huì)（以下简称(chēng)香港证监会）、香(xiāng)港金融管理局（以下简称香港(gǎng)金管局）发布联(lián)合公告(gào)，同意中(zhōng)国外(wài)汇交易中心（全国银行间(jiān)同业拆(chāi)借中心）（以下简称外汇交(jiāo)易中(zhōng)心）、银行间市场(chǎng)清算(suàn)所股份有限(xiàn)公(gōng)司（以下简称(chēng)上海清算所）和香港场外结算(suàn)有限公司(sī)（以(yǐ)下简称场外结算(suàn)公司）开展香港与内地利率(lǜ)互换市场互(hù)联互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他国家和地区的(de)境外(wài)投(韵母带ao的字有哪些，带韵母ao的字有哪些字tóu)资者可通过(guò)两地基础设施互联互通参与内(nèi)地银行间金融衍生品市场(chǎng)。自(zì)联合公(gōng)告发布以(yǐ)来(lái)，“互换通”的(de)各(gè)项准(zhǔn)备工作进展(zhǎn)顺利，“北向互(hù)换(huàn)通”下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北向互换通”的顺(shùn)利推出，现就有关事(shì)宜说(shuō)明如下(xià)：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关交易(yì)及(jí)结算安排

　　（一(yī)）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可(kě)交(jiāo)易品(pǐn)种(zhǒng)为利率互换产(chǎn)品，报(bào)价、交易及(jí)结算币种为人(rén)民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投(tóu)资者(zhě)（即互换通(tōng)报价(jià)商(shāng)）需与外汇交易中心签署报价商协(xié)议，并为上海清算所(suǒ)利率(lǜ)互换集(jí)中清(qīng)算业务的(de)清算(suàn)会员或该类会(huì)员的清算(suàn)客户(hù)。

　　2.参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的境外(wài)投资者为符合人民银行(xíng)要求并完成内地(dì)银行间债(zhài)券市场准入备案的(de)境外机构投(tóu)资者，并经(jīng)外(wài)汇(huì)交易中心开通“北向互换通(tōng)”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向互韵母带ao的字有哪些，带韵母ao的字有哪些字换通”交易权限(xiàn)的境外投(tóu)资者需同时(shí)申请(qǐng)成为场外结算(suàn)公司的清算会员或该(gāi)类(lèi)会员的(de)清算客户。

　　（三）交易(yì)及(jí)结(jié)算：

　　1.交易(yì)安(ān)排：外汇(huì)交易中心与人民(mín)银行认可的境外电(diàn)子交(jiāo)易平(píng)台互(hù)联提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算所和(hé)场外结算公司建立中央对手方清算机(jī)构互联互通(tōng)，共同向境(jìng)内外(wài)投资者(zhě)提(tí)供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境(jìng)外投资者通过“北向(xiàng)互(hù)换通”开展利率互换(huàn)交易在轧差后的名义(yì)本(běn)金净额(é)每日(rì)不超过人民币(bì)200亿元，后续(xù)可根据市(shì)场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海清算所(suǒ)与场外结算公司针(zhēn)对(duì)双方清(qīng)算所之间的风险敞口建立(lì)“互换通(tōng)”资源池(chí)。初期(qī)，上海清算所与场外结(jié)算公司之间净头寸对应的“互换通”资源(yuán)池风(fēng)险敞口设定上限不超过人(rén)民币40亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况适时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监会和香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉及(jí)的跨(kuà)境监管合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于(yú)内(nèi)地-香(xiāng)港债(zhài)券及衍生品(pǐn)市场相关(guān)事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及(jí)衍生品市(shì)场方(fāng)面(miàn)的(de)监管合作安排和联络协商机制，共同维护(hù)“互换(huàn)通”的正常运(yùn)行、金融市(shì)场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心、上海清算所和场外结算公司应当依法履行“互换通”下的各(gè)项(xiàng)职责(zé)，组(zǔ)织市场各方有(yǒu)序(xù)开展“北向互换通”业务。清(qīng)算(suàn)会员应当遵守相关监管(guǎn)规定及业务规(guī)则，加强内部(bù)控(kòng)制，防范和控制(zhì)风险，做好(hǎo)投资者教育和服务，切实维护投资者合(hé)法(fǎ)权(quán)益。投(tóu)资者应(yīng)当充分了解两地市场(chǎng)法律法(fǎ)规(guī)、业务规则和实(shí)践(jiàn)操作的(de)差异，评估(gū)和控制风险，理性开(kāi)展相关投资。

　　市场各(gè)方应进一步做好准(zhǔn)备工作(zuò)，确保“北向(xiàng)互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通”的投资者(zhě)可联系外汇交易中心(xīn)、上海清(qīng)算所、场外结算公司为参与做准备。

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