金融界(jiè)5月5日消息 央行、香(xiāng)港证(zhèng)券及(jí)期货事务监察委员会、香港金(jīn)融(róng)管理局即将正式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作。北向(xiàng)互换通下的(de)交(jiāo)易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部(bù)境外投资者通过北向互换通开(kāi)展利率互换交易在轧差后的名义本金净额(é)每日不超过人民(mín)币(bì)2年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思00亿元，后(hòu)续(xù)可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调(diào)整额(é)度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银(yín)行、香港证券及期货(huò)事务(wù)监察(chá)委员(yuán)会(huì)、香港金(jīn)融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通(tōng)合作

　　为(wèi)促(cù)进(jìn)内(nèi)地与香港金融(róng)衍生品市(shì)场(chǎng)的(de)协同发(fā)展(zhǎn)，构建高水平(píng)金融开(kāi)放格局，2022年(nián)7月(yuè)4日，中(zhōng)国人民(mín)银行（以下简称人民银(yín)行）、香港证券(quàn)及期货(huò)事务监察(chá)委员会（以下(xià)简称香港证(zhèng)监会）、香港金(jīn)融管理局（以下简称香(xiāng)港金管局）发布联合公告，同(tóng)意中国外汇交(jiāo)易中心(xīn)（全(quán)国银行间(jiān)同业拆借(jiè)中心(xīn)）（以(yǐ)下(xià)简称外汇交易中心）、银行间市场清算所股(gǔ)份有限公(gōng)司（以下简称上(shàng)海清算所）和(hé)香(xiāng)港场外结算有限公(gōng)司(sī)（以(yǐ)下简称场外结算公司）开展香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互(hù)换(huàn)市场互联互通合作（以下简称(chēng)“互(hù)换(huàn)通”），初(chū)期先行(xíng)开通“北向互换通”，香港(gǎng)及(jí)其他国家和地(dì)区的(de)境外投资者可通(tōng)过两地基础设施(shī)互联(lián)互(hù)通参与内(nèi)地银(yín)行间金融衍(yǎn)生品市(shì)场。自联合(hé)公告发布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向互换通”下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换(huàn)通(tōng)”的顺利推出(chū)，现(xiàn)就有关事宜(yí)说明(míng)如下：

　　一、“北向互(hù)换通(tōng)”的(de)相关交(jiāo)易及结算安排

　　（一(yī)）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期可交易(yì)品种(zhǒng)为利率(lǜ)互换产(chǎn)品(pǐn)，报价、交易及(jí)结算币(bì)种(zhǒng)为人民(mín)币(bì)。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境内(nèi)投资者(zhě)（即互换(huàn)通报价商）需与(yǔ)外汇交(ji年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思āo)易中心签署报价商协(xié)议，并(bìng)为(wèi)上(shàng)海清(qīng)算所利(lì)率互(hù)换(huàn)集中清算业(yè)务的清算会员(yuán)或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互换通”的境外投资者为符合(hé)人民银行要求(qiú)并完成内(nèi)地银行间债(zhài)券市场(chǎng)准(zhǔn)入备案的境外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北(běi)向互换通”交易权(quán)限。拟申请开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易权限(xiàn)的境外(wài)投(tóu)资者(zhě)需(xū)同时申请成为场(chǎng)外(wài)结算公司的(de)清(qīng)算(suàn)会员(yuán)或该类(lèi)会员(yuán)的(de)清算客(kè)户(hù)。

　　（三）交(jiāo)易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民(mín)银(yín)行认可(kě)的境外电(diàn)子交易平台互联提(tí)供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所(suǒ)和场外结算公司建立中(zhōng)央对(duì)手方清算机构互(hù)联(lián)互通(tōng)，共同向境内外投资者(zhě)提供(gōng)清(qīng)算、结(jié)算服务。

　　（四）额(é)度(dù)管理：

　　1.交易额(é)度：初(chū)期，全(quán)部境(jìng)外投资者(zhě)通过“北向互换(huàn)通”开(kāi)展利率互(hù)换交易在轧差后的名义本金净额(é)每日不超(chāo)过人(rén)民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情(qíng)况适时(shí)调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外(wài)结算公司(sī)针对双方清算所(suǒ)之间的风险敞口建立“互(hù)换通”资源池。初期(qī)，上海清算所与(yǔ)场外(wài)结算公司(sī)之间净(jìng)头寸对应的“互(hù)换通”资源池(chí)风险敞(chǎng)口设(shè)定(dìng)上限不超(chāo)过人民币(bì)40亿元，后续可根据市场情(qíng)况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证(zhèng)监会和香港金管局已就“互换通”涉及(jí)的跨境(jìng)监管(guǎn)合作(zuò)原则和具体(tǐ)安排达(dá)成共识，并签(qiān)署(shǔ)了《关于(yú)内(nèi)地-香港债券及衍生品市(shì)场相关事宜(yí)的谅(liàng)解(jiě)备忘录》。备忘(wàng)录健(jiàn)全了两地监管机构在债券及衍生品市(shì)场方面的(de)监管合作(zuò)安排和联络协商(shāng)机制，共同维护“互换(huàn)通”的(de)正常运行、金融市(shì)场稳定和公平交易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)和场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司应当(dāng)依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织(zhī)市场各方有序开(kāi)展“北向(xiàng)互(hù)换通”业务。清算会员应(yīng)当遵守(shǒu)相(xiāng)关监管(guǎn)规(guī)定及(jí)业务规则，加强内部控制，防范(fàn)和控制(zhì)风险，做好(hǎo)投资者教育和服务，切实维护投资(zī)者合法权益。投(tóu)资者应(yīng)当充分了(le)解两地市(shì)场法律法规、业务规则和(hé)实践(jiàn)操作的差异(yì)，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各方应进(jìn)一步(bù)做好准备工作，确保(bǎo)“北向(xiàng)互(hù)换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向(xiàng)互换通”的投资者可(kě)联系外汇交易(yì)中心、上海清算所、场外结算公司为参与做准备。

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