一季度，以电影《大空(kōng)头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商(shāng)巨(jù)头(tóu)。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京东和阿里(lǐ)巴(bā)巴两只(zhǐ)中(zhōng)概(gài)股(gǔ)已(yǐ)经(jīng)成为其资产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两只头寸(cùn)，占其股(gǔ)票投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说(shuō)明，他不仅(jǐn)在(zbd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别ài)地缘政(zhèng)治风险中持续看好中概互(hù)联网公司持续的估值修复，也(yě)显(xiǎn)示出对中(zhōng)国消费和经济复苏的信心。

　　大举加仓(cāng)中概电商(shāng)巨(jù)头(tóu)

　　“大(dà)空头”巴(bā)里一向以逆向(xiàng)投资而闻名。

　　巴(bā)里在2000年代中(zhōng)期(qī)大举押(yā)注(zhù)房地(dì)产泡沫后(hòu)在金融危(wēi)机(jī)时(shí)期一举成名。他还(hái)因在(zài)游戏驿站成为热(rè)门股之前押注该公司而(ér)闻名，去年还做空了埃隆·马斯克的特(tè)斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对(duì)中概的逆向投资从2022年四季度开(kāi)始(shǐ)。随(suí)着疫情管(guǎn)控优化和中国经济(jì)复(fù)苏，今年一季度，巴里继续增持阿里巴(bā)巴(bā)和京东(dōng)，其持有的京东(dōng)达到25万股，价(jià)值1100万美元(yuán)，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴(bā)的增幅(fú)也达1倍，价值1000万美元。

　　报(bào)告显(xiǎn)示，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万股，这在其投资组合(hé)中的(de)占比为(wèi)10.26％，为第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值1097.3万(wàn)美(měi)元(yuán)，持股市值(zhí)第一。该对冲基金还增(zēng)持阿(ā)里巴巴5万股，在投资组(zǔ)合(hé)中(zhōng)占(zhàn)比9.56％，为第二(èr)大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二(èr)。

　　自二季度以来，两大电商(shāng)股的走势并没有完(wán)全逆(nì)转，但近期(qī)电(diàn)商股价走势已经(jīng)显示出积(jī)极趋(qū)势，尤其是京(jīng)东一(yī)季(jì)度扭亏为盈和管理层(céng)积极(jí)的表(biǎo)态(tài)，更(gèng)加激发了市场的(de)信(xìn)心(xīn)。

　　大空头对全球消费复(fù)苏的信心也反映在(zài)对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投(tóu)资(zī)上(shàng)，Scion新(xīn)开(kāi)该股仓位并持仓至组合9％，成为其第一季(jì)度新开最大仓位(wèibd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别)。

　　杀入地区银行(xíng)股

　　一季度也是“大(dà)空头”巴里大举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和(hé)签(qiān)名银行的突然倒(dào)闭促使地(dì)区银行的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加(jiā)剧了(le)人们(men)对银行进(jìn)一步倒闭(bì)的担(dān)忧(yōu)，引发银行股大幅下跌，并加剧(jù)了人们(men)对金融危机和(hé)信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻(wén)名的投资(zī)者(zhě)上个季(jì)度增持了第一(yī)共和银(yín)行、西太(tài)平洋合众银(yín)行、阿莱恩(ēn)斯西部(bù)银(yín)行、纽约社区银行和亨廷顿(dùn)银行的股份。他还购买了其他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些(xiē)银行的股(gǔ)价并没有立即走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一(yī)季末购入(rù)15万股第一共和(hé)银行股票，价值约200万美元。 第一共和银行股价今(jīn)年以来下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证券(quàn)交(jiāo)易所表示， 将启动第一共和银行的股票退市(shì)程序，这家(jiā)银(yín)行在被摩根大通收购其大部分资产之前已被(bèi)监管机构接管(guǎn)。

　　其它(tā)一些地区银行股的股价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合(hé)众银行，随着(zhe)银行业陷(xiàn)入(rù)更广泛(fàn)动荡，该(gāi)股股价今年(nián)已下跌近77％。

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