国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(l20分米等于多少米 20分米等于多少厘米ái)等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局(jú)美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓(cāng)标的(de)，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的(de)安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季(jì)度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(j20分米等于多少米 20分米等于多少厘米ǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林今年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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