一季(jì)度，以电影《大空头》闻(wén)名的迈(mài)克(kè)尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中(zhōng)国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文(wén)件显示(shì)，京东和阿里巴巴两只中概股(gǔ)已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头(tóu)寸(cùn)，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不仅在地缘政治风(fēng)险中持续看(kàn)好中(zhōng)概互联(lián)网公司持续的估值修(xiū)复(fù)，也(yě)显(xiǎn)示出对(duì)中国消费(fèi)和经济复苏的信心。

　　大(dà)举加(jiā)仓(cāng)中概电商(shāng)巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一向以(yǐ)逆向(xiàng)投资而闻名。

　　巴里在2000年(nián)代中期大举(jǔ)押注房(fáng)地产泡沫后在金融(róng)危机时期一举成名。他(tā)还(hái)因在游(yóu)戏驿站(zhàn)成为热门股之前(qián)押注(zhù)该(gāi)公司而闻名，去年(nián)还做(zuò)空了(le)埃隆·马斯克的(de)特斯(sī)拉和(hé)“木头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的(de)逆向(xiàng)投资从2022年四季(jì)度开始。随着疫(yì)情管(guǎn)控优(yōu)化(huà)和中国经济复苏，今年一季度(dù)，巴里继续增持阿里(lǐ)巴巴和京东，其持有的京东达到(dào)25万股，价(jià)值1100万美(měi)元，增幅(fú)2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达(dá)1倍(bèi)，价值1000万(wàn)美元。

　　报(bào)告显示，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万(wàn)股，这(zhè)在其(qí)投资(zī)组合中的(de)占(zhàn)比为10.26％，为第(dì)一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持(chí)股市值第(dì)一。该对冲基(jī)金还增持阿(ā)里巴巴5万股，在投资(zī)组合中占比(bǐ)9.56％，为第(dì)二大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值(zhí)1021.8万美元，持股市(shì)值第(dì)二(èr)。

　　自二(èr)季度(dù)以来，两(liǎng)大电商股的走(zǒu)势(shì)并没有(yǒu)完(wán)全(quán)逆(nì)转(zhuǎn)，但(dàn)近(jìn)期电商股价走势已经显示(shì)出积极趋势，尤其(qí)是京东一季度(dù)扭亏为盈和管理层积极的表态，更加(jiā)激发了市(shì)场的信心。

　　大空头对(duì)全球消费复苏的信心(xīn)也反映在对美国大型(xíng)珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持(chí)仓(cāng)至组合9％，成为(wèi)其第一季度新开最大仓位。

　　杀入(rù)地区银(yín)行股

　　一季度(dù)也是“大空头”巴里大举买入(rù)银(yín)行股的时机(jī)。3月(yuè)中旬(xún)，硅(guī)谷银行和(hé)签名银行的(de)突然倒闭促使地区银行的客(kè)户(hù)纷纷提取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人们(men)对银行(xíng)进一步倒(dào)闭(bì)的担(dān)忧，引发(fā)银行股大幅下跌，并加(jiā)剧了人(rén)们对金(jīn)融(róng)危(wēi)机(jī)和信(xìn)贷紧缩的(de)担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上(shàng)个季度增持了(le)第(dì)一共和银行(xíng)、西太平洋合众银(yín)行、阿莱恩斯西部银行(xíng)、纽(niǔ)约社区银行和亨廷顿银行的股(gǔ)份(fèn)。他还购买了其(qí)他金融股，特别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立即走出漩涡。根据(jù)监(jiān)管(guǎn)备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万股第(dì)一共(gòng)和银行股票，价值约200万美元。 第一共(gòng)和(hé)银行股(gǔ)价今(jīn)年以来下跌超过(guò)97％。随后，纽约(yuē)证券交(jiāo)易所表示， 将启动第一共和(hé)银(yín)行的股票退市程序，这家银行在被摩根大通收购其(qí)大部分(fēn)资产之前已被监管(guǎn)机(jī)构接管。

　　其它一些地区银(yín)行(xíng)股的股(gǔ)价也仍深幅下跌(diē)。Scion还购买了25万股西太(tài)平洋(yáng)合众银(yín)行，随着银行业(yè)陷入更广泛动荡，该股股价今年(nián)已下(xià)跌近77％。

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