国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第(dì)一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别(bié)是(shì)拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼(pīn)多(duō)多越跌(diē)越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育(yù)行(xíng)业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极(jí)信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七(qī)大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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