国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023清纯的女生干起来舒服吗，清纯的女生是不是很招男生喜欢年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林(lín)在(zài)积极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增清纯的女生干起来舒服吗，清纯的女生是不是很招男生喜欢(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务(wù)等新(xīn)业务成为新(xīn)的(de)增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际(jì)。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社(shè)会整体环(huán)境(jìng)变化(huà)等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也(yě)比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞(jìng)争力(lì)的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)清纯的女生干起来舒服吗，清纯的女生是不是很招男生喜欢、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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