国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司(sī)景林(lín)资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一(yī)季(jì)度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于(yú)其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资产的(de)最(zuì)新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元23岁属什么生肖p>

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的(de)美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是(shì)分(fēn)享到(dào)了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不(bù)同年龄层的(de)用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看，景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足(zú)，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素(sù)带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度(dù)加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元(y23岁属什么生肖uán)；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不(bù)确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司(sī)的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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