一季度，以电影《大空(kōng)头》闻名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对(duì)准(zhǔn)了中国的电(diàn)商(shāng)巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和(hé)阿里巴巴两(liǎng)只(zhǐ)中(zhōng)概(gài)股已经成为其资(zī)产管理公司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占(zhàn)其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不(bù)仅在地缘政治(zhì)风险中持续看好中概(gài)互(hù)联网公司持续的估值(zhí)修复，也(yě)显(xiǎn)示出对中国消费和经济复(fù)苏(sū)的信心。

　　大(dà)举加仓中概电商(shāng)巨头

　　“大空头”巴(bā)里(lǐ)一向(xiàng)以逆向(xiàng)投资(zī)而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举(jǔ)押(yā)注房地产泡沫后在金融危机时期(qī)一举(jǔ)成(chéng)名。他还因在游戏驿站成为(wèi)热门股之前押注该公司(sī)而(ér)闻(wén)名，去年还做空(kōng)了埃隆·马斯(sī)克的特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗(qí)舰(jiàn)基金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆向投资(zī)从2022年四季度开始。坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸随着疫(yì)情管控优化和中国经济复(fù)苏，今年一季(jì)度，巴里继续增持(chí)阿(ā)里巴(bā)巴和(hé)京(jīng)东，其持有的京东达到25万股(gǔ)，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸>

　　报告(gào)显示，Scion第一季增持京(jīng)东(dōng)17.5万股，这在其投(tóu)资组合中的占比为10.26％，为第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持股市值(zhí)第一。该(gāi)对冲(chōng)基金还增持阿里(lǐ)巴巴5万股，在投资(zī)组合中(zhōng)占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓股，持股市(shì)值1021.8万美元，持股市(shì)值(zhí)第二。

　　自(zì)二季度(dù)以(yǐ)来(lái)，两大电商股的走势并没有完全逆转(zhuǎn)，但近期电商股价走势已(yǐ)经显(xiǎn)示(shì)出积(jī)极趋势，尤其是京东一季度扭亏(kuī)为盈和(hé)管(guǎn)理层积极的表态，更加激(jī)发了市(shì)场的信心。

　　大空(kōng)头对(duì)全球(qiú)消费复苏的信心也(yě)反映在对(duì)美国大型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开该股(gǔ)仓位并持仓(cāng)至组(zǔ)合(hé)9％，成为其第一季度新(xīn)开最大仓位(wèi)。

　　杀入(rù)地(dì)区银(yín)行股

　　一季度也是(shì)“大(dà)空(kōng)头”巴(bā)里大举买入银行股的时机。3月中(zhōng)旬，硅谷银行和签(qiān)名(míng)银(yín)行的(de)突然倒闭(bì)促使地区银行的客(kè)户纷纷提(tí)取(qǔ)存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人(rén)们对(duì)银行进一(yī)步倒闭的担忧，引发银(yín)行(xíng)股大(dà)幅(fú)下跌，并加剧了人们对(duì)金(jīn)融危机和(hé)信贷紧缩的担(dān)忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资(zī)者上个季度增持了第一共和(hé)银行(xíng)、西太平洋(yáng)合众银行、阿莱恩斯西部银(yín)行、纽约社区银(yín)行和(hé)亨廷顿银行的(de)股份。他(tā)还购买了其他(tā)金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立即走(zǒu)出漩涡。根据监(jiān)管备案文件， Scion在第一季末购入15万股第一共和银行股票，价值约200万美元。 第一共和银行股价今年以来下(xià)跌超(chāo)过(guò)97％。随(suí)后，纽约证券交易所表示， 将启动第一共和银行的股(gǔ)票退(tuì)市(shì)程序，这家银(yín)行在被摩根(gēn)大通收(shōu)购其大部(bù)分资产之前已被(bèi)监管机构接管(guǎn)。

　　其它一些(xiē)地区银行股的股价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买了25万(wàn)股西太平洋合众银行(xíng)，随着银行业(yè)陷(xiàn)入更广泛动(dòng)荡，该股股价今年已下跌近77％。

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