国内千亿私募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股(gǔ)第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)远大(dà)于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东(dōng)方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林(lín)在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进2024年房价会继续下跌吗英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，2024年房价会继续下跌吗位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来(lái)从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的(de)观(guān)点，可能是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是(shì)东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可(kě)以(yǐ)看看。

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