国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的(de)最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市六的大写是什么字，六的大写是什么怎么写值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度(dù)减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行(xí六的大写是什么字，六的大写是什么怎么写ng)情、在(zài)一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香(xiāng)港公(gōng)司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策(cè)环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新业务六的大写是什么字，六的大写是什么怎么写(wù)成(chéng)为新(xīn)的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时(shí)的估(gū)值下有足够的(de)安(ān)全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初(chū)以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今(jīn)年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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