一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻名(míng)的迈(mài)克尔(ěr)？巴(bā)里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的(de)电商巨头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿里巴巴(bā)两只中概股(gǔ)已(yǐ)经成为(wèi)其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸(cù顶的速度越来越快越叫的原因n)，占其股票投资组合(hé)的20％。

　　这(zhè)从侧面说(shuō)明，他不仅在地缘政治(zhì)风(fēng)险(xiǎn)中(zhōng)持续(xù)看(kàn)好中概互联(lián)网公司持续的估值修复，也显示出对中国消(xiāo)费和经济复苏的信(xìn)心。

　　大举加仓(cāng)中概(gài)电商(shāng)巨头(tóu)

　　“大空头(tóu)”巴里一向以逆向投资而(ér)闻名(míng)。

　　巴里在2000年(nián)代中期大举押(yā)注(zhù)房(fáng)地产(chǎn)泡沫后在金融危机时期一举成名。他还因(yīn)在(zài)游戏驿(yì)站成为热门股之前押注该公司而闻名，去年还做(zuò)空了埃隆·马斯克(kè)的(de)特(tè)斯拉和“木头姐”的(de)旗舰基金(jīn)ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资从(cóng)2022年四季度开(kāi)始。随(suí)着疫(yì)情管控优(yōu)化和(hé)中国经济复苏，今年(nián)一季度(dù)，巴里继续增(zēng)持阿里巴巴和京东(dōng)，其持(chí)有的(de)京东达到25万(wàn)股(gǔ)，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅也达1倍(bèi)，价(jià)值1000万(wàn)美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增持(chí)京东(dōng)17.5万股(gǔ)，这(zhè)在其投资组合中的占比为10.26％，为第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股，持股市值1097.3万美元，持股市值(zhí)第一。该对(duì)冲基(jī)金(jīn)还增持阿里巴(bā)巴5万股(gǔ)，在(zài)投资(zī)组合中占比9.56％，为(wèi)第二大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二(èr)季度以来，两大电(diàn)商股的走势并没有完全逆转，但近期电商股价(jià)走势已经显示出积(jī)极趋势，尤其是京(jīng)东(dōng)一季(jì)度扭亏(kuī)为盈和(hé)管理层积极的表(biǎo)态，更(gèng)加(jiā)激发了市场的(de)信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反映在对(duì)美国大型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该股仓位并(bìng)持仓至组合9％，成为其第一季度(dù)新开最大仓位。

　　杀入地(dì)区银(yín)行股

　　一(yī)季度也(yě)是(shì)“大(dà)空头”巴(bā)里大举买入银行(xíng)股的时机。3月中旬(xún)，硅谷(gǔ)银(yín)行(xíng)和签名银行的突然倒闭促使地区(qū)银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮(cháo)加(jiā)剧了人们对银行进一步倒闭的(de)担忧，引(yǐn)发银行股大幅下跌，并加剧了(le)人们(men)对(duì)金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以(yǐ)“大空(kōng)头”闻名的投(tóu)资者上个(gè)季(jì)度(dù)增持了第一共和(hé)银行(xíng)、西太平洋合(hé)众银行、阿莱恩斯西(xī)部银行、纽约社(shè)区银行和亨(hēng)廷顿(dùn)银行的股(gǔ)份。他还购买了其(qí)他金融股(gǔ)，特(tè)别是(shì)富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些银行的(de)股价并(bìng)没有(yǒu)立(lì)即走出(chū)漩涡。根(gēn)据监管备案文件， Scion在第一季末购(gòu)入(rù)15万股第一共和银行股票，价值约(yuē)200万美(měi)元(yuán)。 第一共和银(yín)行股(gǔ)价今年以(yǐ)来下跌(diē)超过97％。随后，纽约证(zhèng)券交易所表示， 将(jiāng)启动(dòng)第一共(gòng)和银行的(de)股票退市程序，这家银行在被摩根大通(tōng)收购其大(dà)部分资产之前已被监(jiān)管(guǎn)机构接管。

　　其(qí)它一些地区银行股的股价也仍深幅下跌(diē)。Scion还购买(mǎi)了(le)25万股西太平洋合众银(yín)行，随着(zhe)银行业(yè)陷入更广泛(fàn)动荡，该股股价(jià)今(jīn)年已(yǐ)下跌近77％。

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