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文章(zhāng)目录：

• 1、基(jī)金中的单位净值是(shì)什么意思
• 2、基金净值和单位净值是什么意思(sī),有什么区(qū)别(bié)呢?
• 3、指数基金(jīn)的单位净值是什(shén)么意思

基金中的单位净值是什么意(yì)思(sī)

单位净值是股市术语，全(quán)称(chēng)基金(jīn)单位净值，是指开(kāi)放式基(jī)金申购份额及赎回金额计算的基础(chǔ)，计算公式为：基(jī)金单(dān)位净值(zhí)=（基金资产总值－基金(jīn)负(fù)债）/基金总份额。

基金单位净值即每份基(jī)金单位的(de)净资产价值，等(děng)于基金的总资产(chǎn)减去总(zǒng)负债后的余额再除以基金全(quán)部发行的(de)单(dān)位份(fèn)额总数。其计算(suàn)公式为：基金单位(wèi)净值(zhí)=总净资产/基金份额。基金(jīn)净值(zhí)一般日终(zhōng)公(gōng)布(bù)，您可以通(tōng)过行(xíng)情软(ruǎn)件查看每日基金(jīn)净值(zhí)。

单位净值(zhí)是指开放式基金申购(gòu)份额及赎回金额计算的基础，即(jí)基金单位(wèi)的净资产价值。每个营业日根据(jù)基金所投资证(zhèng)券市场(chǎng)收盘价(jià)计算出基金(jīn)总资产价值，扣除(chú)基(jī)金当日的各类(lèi)成本(běn)及费用后，得出该基金当日(rì)的资产净值。

基金净值和单位净值是什么意思(sī),有(yǒu)什么区别呢(ne)?

1、净值就是你(nǐ)购买基(jī)金(jīn)的单价，最新净值就是最近（可能是今(jīn)天的或者这个(gè)月的，总之是(shì)最近(jìn)的）这个基金的单价(jià)。单位(wèi)净值023是指这个(gè)理财产品一份要023元。

2、是，基金净值和(hé)单位净值就是每(měi)一份基金(jīn)的价格，比(bǐ)如基(jī)金净值为1，投资者(zhě)买入(rù)1万元，那么(me)最终投资者获(huò)得1万份的数量(liàng)（不计算手续(xù)费(fèi)）。

3、定义不同：基(jī)金单位净值是每份额的(de)基(jī)金在(zài)当(dāng)日的(de)价值，累计净值指基金体现的是基金成立以(yǐ)来的累计(jì)收益(yì)。反映不同(tóng)：单位净(jìng)值反映的是某一时间点基金(jīn)持有(yǒu)人的权益(yì)，累计净值反映基金(jīn)在运作(zuò)期间(jiān)的(de)历史表(biǎo)现。

4、单位净值，简单地说，相当于每只(zhǐ)基金的价值。其计算(suàn)公式为(wèi)：基(jī)金单位净值=(基金资(zī)产总值-基金(jīn)负债)/基金总(zǒng)份额(é)。

5、基金单位净值(zhí)是指每个基(jī)金份(fèn)额的市场价值。它的计算方法是将基金(jīn)的(de)净资(zī)产除以基金的总份(fèn)额。净(jìng)资产是指扣除基金(jīn)的负债后的总资产(chǎn)净(jìng)值。基金单位净(jìng)值的变动主(zhǔ)要受到基金投资组合中各项(xiàng)资产价格的波动影响。

指数(shù)基金的单位(wèi)净值是(shì)什么意思

而指数基金单位(wèi)净值是指，基金公(gōng)司根据资(zī)产(chǎn)净(jìng)值(zhí)，除以基(jī)金份额的总额得出(chū)的每(měi)一份基金净价值。简单来说，就是基金的总市值除以总份(fèn)额，得(dé)到的结果就是(shì)单位净值。指(zhǐ)数(shù)基(jī)金的单位净值通常会随着(zhe)市场波(bō)动而上升(shēng)或下降。

在金融(róng)投资(zī)领域，单(dān)位净值是指一个基金产品的(de)净资产分配到每一个基金份额上面(miàn)的金(jīn)额(é)。也就是说，基金(jīn)每个(gè)份额所代表的价值就是单(dān)位净值。一般来说，基金的净值是每(měi)个交易日晚间计算得出(chū)的(de)。

基(jī)金(jīn)净值，是又(yòu)称基金单(dān)位净值(zhí)，是每份基(jī)金(jīn)单位(wèi)的净资产价值(zhí)，等于(yú)基金(jīn)的总(zǒng)资产减去总负债(zhài)后的余额(é)再除以基金全部(bù)发(fā)行(xíng)的单位份额总(zǒng)数。开放(fàng)式基定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别金的申购和赎回都以这个价(jià)格进行。也(yě)就是说，基(jī)金的(de)净值(zhí)相当于就是基(jī)金的价(jià)格。

基(jī)金(jīn)单位资(zī)产净(jìng)值是每一基金单位代(dài)表的基金资(zī)产的净值。基金单位资产净值=(基金(jīn)资产-基金负债)/基金份额。

单位(wèi)净(jìng)值是股市术语，全称基金单位净值，是指(zhǐ)开放式基(jī)金申购(gòu)份额(é)及赎回金额计算的基(jī)础，计算公式为(wèi)：基金单位净值(zhí)=（基金资(zī)产(chǎn)总值－基金负债）/基金总份(fèn)额。

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