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文章(zhāng)目录：

• 1、基金中的单位净值是什么意思
• 2、基金净值和单位净值是什(shén)么意思,有什么区别呢(ne)?
• 3、指数基金的单(dān)位净值是什么意思(sī)

基(jī)金中的单位(wèi)净值是什么(me)意思

单位(wèi)净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金(jīn)申购(gòu)份额及赎回金额(é)计算的基础，计算公式为：基金(jīn)单位净值=（基(jī)金(jīn)资产总值－基(jī)金负债(zhài)）/基金总份额。

基金单位净值即每份(fèn)基金单位的(de)净资产价值(zhí)，等于(yú)基(jī)金(jīn)的总资产减去总负债后的余(yú)额(é)再除以基金全部发行的单位份(fèn)额总数。其计算公(gōng)式为：基金单位(wèi)净值(zhí)=总净资(zī)产/基金份额。基金净值一(yī)般日终公(gōng)布，您可以通过行情软(ruǎn)件查(chá)看每(měi)日基金净值。

单位净(jìng)值是指开(kāi)放式基金申购(gòu)份额及赎回金额(é)计算的基础，即基金单位的(de)净资产价值。每个(gè)营业日根(gēn)据基金所投资证券市场收盘(pán)价计(jì)算出基金(jīn)总资产价值，扣除(chú)基金(jīn)当日的(de)各(gè)类成本及费用后，得出该基金当(dāng)日的(de)资产净值。

基金净值和单(dān)位净值是什么意思,有什么区别呢?

1、净值就(jiù)是你购买基金(jīn)的单价，最新净值就是(shì)最近（可能是今(jīn)天的或(huò)者这个月(yuè)的(de)，总之是最近的）这个(gè)基金的单(dān)价。单位(wèi)净值023是(shì)指这个理财产品一(yī)份要023元。

2、是，基金净值和单位净值就是每(měi)一份基金的价格，比如基金净(jìng)值为1，投资者买(mǎi)入(rù)1万元，那么最终(zhōng)投资者获得1万份的数量(liàng)（不计算手续费）。

3、定义不同：基金单位净值是每份额(é)的基(jī)金在当日的价值，累计净值指基金体现的是基金成立(lì)以来的累计收益。反映(yìng)不同(tóng)：单位净值反映的是某一时间点(diǎn)基金(jīn)持有人的权益，累计净值反映基金在运作期间的历史表(biǎo)现。

4、单位净值，简单地说，相(xiāng)当于每只(zhǐ)基金(jīn)的价(jià)值。其计算(suàn)公(gōng)式(shì)为：基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额(é)。

5、基金单位(wèi)净值是指每个基金份额(é)的市场价值。它(tā)的(de)计算方法是将基金的净资产除(chú)以基金的总份(fèn)额。净(jìng)资产是指扣除基金的负(fù)债后的总资产净值。基金单位净值的变动(dòng)主(zhǔ)要受到基金投(tóu)资组(zǔ)合(hé)中各项资产价(jià)格的波动影响(xiǎng)。

指数基金的单位(wèi)净(jìng)值是什(shén)么意思

而指数基(jī)金单(dān)位净值是指(zhǐ)，基金公司根据资产净值，除以基金份额的(de)总额得出的(de)每一份基(jī)金净(jìng)价值。简单来说(shuō)，就(jiù)是基(jī)金的总市值除以(yǐ)总份额(é)，得到(dào)的结果就是(shì)单位净值(zhí)。指数基金的单位净值通常会随着市场波动而上(shàng)升或下降。

在金融(róng)投资领域，单(dān)位净(jìng)值是指一个(gè)基(jī)金(jīn)产品(pǐn)的净资(zī)产分配(pèi)到每一个基金份额上(shàng)面的金(jīn)额。也(yě)就是说，基金每个份额所代表的价(jià)值(zhí)就(jiù)是单(dān)位(wèi)净(jìng)值。一般来说，基金的净值是(shì)每个交易日晚间计算得出的。

基金净(jìng)值，是又称(chēng)基金单位净值，是每份(fèn)基金单位的净资产价值(zhí)，等于(yú)基金的(de)总(zǒng)资产减去总负债后的余额再除以(yǐ)基金全部发行的单位份(fèn)额总数。开放式(shì)基金的(de)申(shēn)购和赎回(huí)都以这个价格进行。也(yě)就是说(shuō)，基金的净值相当于就是基(jī)金的价格。

基(jī)金单位资产净值是(shì)每一基(jī)金单位代(dài)表的(de)基金资产的(de)净值。基金单位资产净值=(基金资产-基(jī)金负债)/基金份额。

单位(wèi)净值(zhí)是(shì)股市术语，全称基金单位净值(zhí)，是指开放式基金申购(gòu)份额(é)及赎(shú)回金(jīn)额计(jì)算的基础，计(jì)算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总(zǒng)份额。

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