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文章(zhāng)目(mù)录：

• 1、基(jī)金中的(de)单(dān)位净值(zhí)是什么意(yì)思
• 2、基金(jīn)净(jìng)值和单位净值是什(shén)么(me)意思,有(yǒu)什么区别呢?
• 3、指数基金的单位净值是什么(me)意(yì)思

基(jī)金(jīn)中的单位净值是什么意(yì)思

单位(wèi)净值是股市术语，全称基(jī)金单位(wèi)净值，是指开放(fàng)式基金(jīn)申购(gòu)份额(é)及(jí)赎回金额计算的基础，计算公(gōng)式为(wèi)：基金单位(wèi)净值=（基(jī)金资产(chǎn)总值－基金负(fù)债）/基金总份(fèn)额。

基金单位(wèi)净(jìng)值(zhí)即每份基(jī)金单位(wèi)的净资(zī)产价值，等于基金的总资产减(jiǎn)去总(zǒng)负债后的余额再(zài)除以基金(jīn)全(quán)部发(fā)行的单位份额总数。其计算公式(shì)为(wèi)：基金单位净值=总净资产/基金份(fèn)额。基金(jīn)净(jìng)值一般日终公布，您(nín)可以通过行情软件查看每日基金(jīn)净(jìng)值。

单位净值(zhí)是指开放式(shì)基金申购(gòu)份(fèn)额及赎回金额计算的基础，即基(jī)金单位的(de)净资产价(jià)值(zhí)。每(měi)个营业日根(gēn)据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价(jià)值，扣除基金当日的(de)各类成本及(jí)费用后，得出该基金(jīn)当日的资产净值(zhí)。

基金(jīn)净值(zhí)和单位(wèi)净值是什么(me)意思,有什么(me)区别呢?

1、净值就是你购买基金(jīn)的(de)单价，最新净值就是最近（可能(néng)是今天(tiān)的或者这个月的，总之是最近的）这(zhè)个基金的(de)单(dān)价。单(dān)位净值023是(shì)指(zhǐ)这个理财产品一(yī)份(fèn)要023元。

2、是，基金净值(zhí)和单(dān)位净值就是(shì)每一份(fèn)基金的价格，比如基金净值(zhí)为1，投资者买入1万(wàn)元(yuán)，那么最终投(tóu)资者获得(dé)1万份的数量（不计算手续费）。

3、定义不同：基(jī)金单位净值是每份额的(de)基金在(zài)当(dāng)日的价值，累计净值(zhí)指基金体(tǐ)现的是基金成立(lì)以来的累计收益(yì)。反映不同：单位(wèi)净值反映(yìng)的是某一时间点基金持有人的(de)权益，累计净(jìng)值(zhí)反映基金在运作期间的历史表现。

4、单位净值，简单地说，相(xiāng)当(dāng)于每只基金的价(jià)值。其计算公式(shì)为：基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基(jī)金(jīn)总份额。

5、基金单(dān)位净值是指每个基金(jīn)份额的市场(chǎng)价(jià)值(zhí)。它的计算(suàn)方法(fǎ)是(shì)将基(jī)金的净资产除以基金的总(zǒng)份额。净资产是(shì)指扣(kòu)除基金的负债后的总(zǒng)资产(chǎn)净值。基金单位净值的变动主要(yào)受到基(jī)金投资组合(hé)中各项资(zī)产价(jià)格(gé)的波动影响(xiǎng)。

指数基金的单位净值是什么意(yì)思(sī)

而指数基(jī)金单位净值(zhí)是指，基金公司(sī)根据资产(chǎn)净值，除以基金份额的总(zǒng)额得(dé)出(chū)的(de)每一份(fèn)基金净价(jià)值。简单来说(shuō)，就是(shì)基金的总(zǒng)市(shì)值除以总份额，得到的结果就是(shì)单(dān)位净值。指数(shù)基金的单位净值通常会(huì)随(suí)着(zhe)市(shì)场(chǎng)波动而上升或下降。

在金融(róng)投资领(lǐng)域，单位(wèi)净(jìng)值是指一(yī)个基金(jīn)产品(pǐn)的净资产分配到每一个(gè)基金(jīn)份额上面的金额(é)。也就是说(shuō)，基金每个份额所代表的价值(zhí)就是单位净值。一般(bān)来说，基金的净值是每(měi)个交易日(rì)晚(wǎn)间(jiān)计算得出(chū)的。

基金净值，是又称(chēng)基金单位净值，是每份基金单(dān)位的净资产价值，等于基金(jīn)的总资产减(jiǎn)去总负(fù)债后的余额再除(chú)以基金(jīn)全部发(fā)行的单位份额总数。开(kāi)放(fàng)式基金的申购和赎回都以这个价格进行(xíng)。也就(jiù)是说，基金的净值相当于就是基金的价格。

基金(jīn)单位资(zī)产净(jìng)值是每一基金(jīn)单位(wèi)代(dài)表的基金资产的净值。基(jī)金单(dān)位资(zī)产净(jìng)值(zhí)=(基金资产-基金(jīn)负(fù)债)/基金份额。

单位净(jìng)值是股(gǔ)市术语，全称基(jī)金单位净值，是指开放式基金申购(gòu)份额及赎回金额计算的(de)基础(chǔ)，计算公式(shì)为：基金(jīn)单位净值(zhí)=（基金资产总值－基金负(fù)债(zhài)）/基金总(zǒng)份(fèn)额(é)。

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