一季(jì)度，以电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多(duō)头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和(hé)阿里(lǐ)巴巴两只中概股已经(jīng)成为(wèi)其资产(chǎn)管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的(de)最(zuì)大两只头寸，占其(qí)股票投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不仅在地(dì)缘政治风险中持续看好中(zhōng)概互联网公司(sī)持续的估值修复，也(yě)显(xiǎn)示出对中国消费和(hé)经济复苏的信心。

　　大举加仓(cāng)中(zhōng)概(gài)电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆(nì)向投资而闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中期大举押注房地(dì)产泡(pào)沫(mò)后在金融危机(jī)时(shí)期一举(jǔ)成张学良多高，少帅张学良多高名。他(tā)还因(yīn)在游戏驿站成为(wèi)热门股之(zhī)前押注该(gāi)公司而闻(wén)名(míng)，去年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉和(hé)“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆(nì)向投资从2022年四季度开始。随着疫(yì)情管控优化和中国(guó)经(jīng)济(jì)复苏，今年一季度，巴(bā)里继续增(zēng)持阿里巴巴(bā)和(hé)京东，其持有的京东达到(dào)25万股(gǔ)，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也(yě)达(dá)1倍(bèi)，价值1000万(wàn)美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持股市值1097.3万美元，持股市值第(dì)一。该(gāi)对(duì)冲(chōng)基(jī)金(jīn)还增持(chí)阿里巴巴5万(wàn)股，在投资(zī)组合中(zhōng)占比9.56％，为(wèi)第二大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值1021.8万美元，持股市张学良多高，少帅张学良多高(shì)值第二(èr)。

　　自二季度以来，两大电商股(gǔ)的走(zǒu)势并(bìng)没有完全逆转，但近期电商(shāng)股价(jià)走势已(yǐ)经显(xiǎn)示(shì)出(chū)积极(jí)趋势，尤其(qí)是京东一季度扭亏为盈和(hé)管理层积极(jí)的表态，更加(jiā)激发了市场的(de)信(xìn)心(xīn)。

　　大空头对全球消费复苏的信心(xīn)也反映在对(duì)美国(guó)大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股仓位并持仓(cāng)至组合9％，成(chéng)为其第一季度(dù)新(xīn)开最(zuì)大仓位。

　　杀(shā)入地区(qū)银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大举(jǔ)买入银行(xíng)股(gǔ)的时(shí)机。3月中旬(xún)，硅(guī)谷银行(xíng)和签名银行的突然倒闭(bì)促(cù)使地(dì)区银行的客(kè)户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了(le)人(rén)们(men)对银行进(jìn)一步倒闭的担忧，引发银(yín)行股大(dà)幅下跌(diē)，并加剧了人们(men)对金(jīn)融危机和信贷(dài)紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻名的投资者(zhě)上个季(jì)度增(zēng)持了(le)第(dì)一共和银行(xíng)、西太平洋合(hé)众(zhòng)银(yín)行、阿莱(lái)恩斯(sī)西部(bù)银行、纽约社区银行和亨廷顿银行(xíng)的股份(fèn)。他(tā)还购(gòu)买了其(qí)他金融(róng)股，特(tè)别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过(guò)，这些银行的股价(jià)并没有(yǒu)立即走出漩(xuán)涡。根据监管备案(àn)文(wén)件， Scion在(zài)第一季末购入15万股第一(yī)共和银(yín)行股票，价值约200万美元。 第一(yī)共和银(yín)行股价今年以来下跌(diē)超过97％。随(suí)后，纽约证券交易(yì)所表(biǎo)示， 将启动第一共(gòng)和银行的股票退市程序，这家银行在被摩根(gēn)大通收购其(qí)大部分(fēn)资产之前已被监管(guǎn)机(jī)构接管。

　　其它(tā)一些地区银行股(gǔ)的股价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银行，随着银行业陷入更广泛动荡，该股股价今年已下跌(diē)近77％。

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