私募大佬葛卫(wèi)东的持股(gǔ)动向，一向备受投(tóu)资者关(guān)注(zhù)。4月(yuè)29日(rì)，随着(zhe)A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季(jì)报(bào)披露收官，葛卫东(dōng)的最新持股(gǔ)动(dòng)向清晰(xī)地呈现在投资者面前。

　　期货(huò)日报(bào)记者梳理A股上(shàng)市(shì)公司2022年年报发现，葛卫(wèi)东在8家上市公司前十(shí)大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)现(xiàn)身。与(yǔ)2022年(nián)三季(jì)报相比，葛卫(wèi)东从安恒信息前十大流通股(gǔ)东名(míng)单中退出，减持了兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对科大(dà)讯飞、移远通信的持股保(bǎo)持不变，湘电股份(fèn)是唯一的(de)新进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通(tōng)过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示(shì)，葛卫东出现在(zài)9家上市公(gōng)司前十(shí)大流(liú)通股东或前十大股东名(míng)单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退(tuì)出(chū)后，再次(cì)出(chū)现(xiàn)在安恒信息(xī)前(qián)十大流通股东名单(dān)中，减持(chí)了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持股保持“按(àn)兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即(jí)便剔除新进股安恒(héng)信(xìn)息的影响，其(qí)持(chí)股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出现在A股上市公(gōng)司前十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)或(huò)前十大(dà)股东名单中，参与(yǔ)方式包括(kuò)定增(zēng)、二级市场买入等。从(cóng)持仓风(fēng)格上来看，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤其是(shì)科技(jì)股，例如软件、半导体等行业，买入(rù)后往(wǎng)往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)和(hé)科大(dà)讯飞是葛卫东的前两大重仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股，期(qī)末持股市值分(fēn)别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只(zhǐ)股票的持仓保持不变，市值的大增(zēng)可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈(quān)，AI概念股(gǔ)受(shòu)到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季(jì)度，葛(gé)卫(wèi)东便出现(xiàn)在(zài)科大讯飞前十大股(gǔ)东名单(dān)中，到2020年二(èr)季度末(mò)，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了(le)减持模(mó)式，从(cóng)2020年四季(jì)度至(zhì)2022年三季度，在8个季度中，有7个季(jì)度进行(xíng)了(le)减(jiǎn)持操作(zuò)，累计减(jiǎn)持2940.34万股(gǔ)，持(chí)股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价从33元/股(gǔ)一线启动，随后(hòu)一(yī)路拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯(xùn)飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为(wèi)第二大重(zhòng)仓股，科(kē)大(dà)讯飞是今年一季度葛卫东持股市值大(dà)涨的最大“功臣”。截至今年(nián)一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科(kē)大讯(xùn)飞股票，尽管(guǎn)持股(gǔ)数量较2022年年底保持不变，但得益于(yú)今(jīn)年一季度股(gǔ)价暴涨，持(chí)股市值快速抬升，共增加了(le)6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与(yǔ)一路狂飙(biāo)的股价(jià)相比，科大(dà)讯飞一(yī)季度(dù)业绩(jì)表现(xiàn)惨淡。一季报显示，报告期内(nèi)，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)营(yíng)业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归(guī)属于上市公司股东的净利润与扣除非经常(cháng)性损益的净(jìng)利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩(jì)下(xià)滑(huá)的原(yuán)因(yīn)有(yǒu)三(sān)方面：第一，由于去年(nián)12月份和今年1月份特殊的社会经济客观环(huán)境，当期无法推(tuī)进项目进程和合(hé)同签署(shǔ)等工作，随后又面临(lín)春节假(jiǎ)期，较多大项目在一季度的签(qiān)单、实施、交付、验收等工作进程出(chū)现了延(yán)迟，影响了收入的实现进度。第二(èr)，公(gōng)司2019年被列(liè)入(rù)美国实体清单，2022年10月7日(rì)被(bèi)再次极限施(shī)压，从供应(yīng)链到相关的合同签署(shǔ)需要调整的过程(chéng)，经过(guò)去年四季度和(hé)今年一季度的努力，主要(yào)调(diào)整已基本完成(chéng)。第三(sān)，面对认知智(zhì)能技(jì)术阶(jiē)跃带来的重大机遇(yù)，公司依托认(rèn)知智能全(quán)国重点实验室的长期(qī)积累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日(rì)正式发布讯(xùn)飞星火大模(mó)型，攻关项目的新增投入一定程(chéng)度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩(jì)下(xià)滑(huá)，但对(duì)于未来，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)并不悲观。科大讯飞(fēi)认为(wèi)，基(jī)于公司(sī)在国(guó)产替代和业务开拓(tuò)上的进展，预(yù)计从(cóng)二季度开始(shǐ)将实现收入和毛利正向(xiàng)增长，并(bìng)有信心实现全年(nián)高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也是其(qí)长期持有的股票之一(yī)，早在2018年二季(jì)度便开(kāi)始(shǐ)布局(jú)。截至今(jīn)年一季度末(mò)，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易(yì)创新股(gǔ)票，占(zhàn)总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底没有变化(huà)。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫(wèi)东连续6个季度减持(chí)兆易创(chuàng)新，减持数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价(jià)表(biǎo)现上，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股(gǔ)后，兆易(yì)创新股价(jià)逐渐(jiàn)走出(chū)低谷，开(kāi)启阶(jiē)段性涨势，今年4月初一度触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四季度和(hé)今年一季(jì)度，兆(zhào)易创新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科(kē)大(dà)讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易创新(xīn)股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑明显。一季(jì)报显示，今年(nián)一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下(xià)降(jiàng)39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的(de)下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下降，本(běn)季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业(yè)务(wù)收入(rù)同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器(qì)业务收入(rù)同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆易创新解(jiě)释(shì)称，主要(yào)原因是(shì)芯片产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公司(sī)营业(yè)收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非(fēi)在每只股票上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新(xīn)能源概念(niàn)股容百科技为例，葛卫东在(zài)2022年三季(jì)度建仓464.42万(wàn)股后，容百(bǎi)科技股(gǔ)价却一路走低(dī)，去年四季度(dù)和今(jīn)年一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容(róng)百科技(jì)股(gǔ)价仍(réng)未摆脱低迷态(tài)势(shì)，4月25日盘中最低触(chù)及(jí)60.91元(yuán)/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价(jià)的(de)下行和浮(fú)亏的增加，葛卫东也在去年四季(什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面jì)度和今年一(yī)季度分(fēn)别减持容百科技(jì)61.19万(wàn)股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在(zài)半年内(nèi)缩水超30％。

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