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顶的速度越来越快越叫的原因 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻速递

　　1、国资委主任(rèn)：国资央企要加大和(hé)国内外各种所有制企业的合作力度大力推进关键核心技(jì)术攻关

　　国(guó)务(wù)院国(guó)资委党委书记、主任张玉卓5月(yuè)13日到(dào)驻沪(hù)中央企(qǐ)业调(diào)研，强化企(qǐ)业科技创新主体地位，瞄准全球行业竞争(zhēng)前沿(yán)，加大(dà)和国内(nèi)外(wài)各种所(suǒ)有制(zhì)企业的(de)合(hé)作力度，大力推进关键核心(xīn)技术攻关(guān)，勇攀科技高峰，抢占未来(lái)发展制高点。国资委将进一步强化顶层设计(jì)，优化考核、投融资、选用人、模式创新等(děng)政策措施，打(dǎ)好组合拳，指(zhǐ)导推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业大力(lì)发(fā)展战(zhàn)略性新兴产业(yè)，加快(kuài)布局价值创(chuàng)造的(de)新领(lǐng)域新赛(sài)道(dào)，打造创新引领(lǐng)的现代产业集群(qún)。评：科(kē)技战场，央企和国企是主(zhǔ)力(lì)军。一个是拥有资金(jīn)优势，舍得大(dà)手笔投入，一个(gè)是能够(gòu)保(bǎo)持研发方向(xiàng)的持续和稳(wěn)定，不会轻易的砍(kǎn)掉项目(mù)。

　　2、“中特估”又(yòu)爆(bào)了年内首(shǒu)只(zhǐ)比例(lì)配售基金来了

　　仅(jǐn)发售(shòu)短短7个交易(yì)日(rì)，5月13日，华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公(gōng)告称，该基金累计有效认(rèn)购申请份额总额超过20亿(yì)份发行(xíng)上(shàng)限，基金管(guǎn)理(lǐ)人(rén)将启动比例配售。事(shì)实上，不止新发(fā)基金，今年以来，场(chǎng)内多(duō)只(zhǐ)“中(zhōng)字(zì)头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合计“吸(xī)金(jīn)”38.56亿元。其中，国泰央(yāng)企(qǐ)共赢(yíng)ETF年内资金净流入超过(guò)12亿元(yuán)，规(guī)模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年(nián)内(nèi)资(zī)金净流(liú)入也逼近(jìn)10亿元，规(guī)模增幅更是高达(dá)24.75倍(bèi)，成为今年全市场规模(mó)增(zēng)长倍数最(zuì)高的ETF。评(píng)：ETF发了以后肯(kěn)定要进场做配置(zhì)，按照流程看也(yě)就这一(yī)两周能走完(wán)了。后(hòu)续要(yào)关注好ETF的份额变化，可以用来观察中特估的增量资金状态。

　　3、银行理(lǐ)财拐点已来(lái) 单(dān)月(yuè)回升近(jìn)1.2万亿

　　银行(xíng)理财规模下(xià)降的拐点已经到来，自去年11月“赎回(huí)潮”后，持续近(jìn)6个月(yuè)的规(guī)模下降(jiàng)趋(qū)势，首次实现止跌(diē)回升。汇总六大(dà)国有行理财公司，以(yǐ)及招银、兴(xīng)银、光大、平安、信银、浦银共12家理财公司（仅以子公(gōng)司管理口径计）的4月末存续理(lǐ)财规模显示：12家公司合计规模(mó)超(chāo)17.2万亿元，管(guǎn)理规模单月(yuè)回升近(jìn)1.2万亿元，上(shàng)述(shù)公司在(zài)4月份全数实现(xiàn)净顶的速度越来越快越叫的原因(jìng)流入。评(píng)：这个银行理(lǐ)财的数据(jù)与4月份住(zhù)户存款减少的数据几乎相当，之前因(yīn)为债基风险(xiǎn)流出的资金已经(jīng)回到了市场之(zhī)中。

　　4、中信证券：主题交易顶峰已(yǐ)过市场重回业绩(jì)驱动(dòng)

　　周末，中信证券最新研报表(biǎo)示(shì)，疫后(hòu)经济(jì)全(quán)面(miàn)系统性恢复是渐进和渐次(cì)的过程，飞(fēi)轮(lún)重新(xīn)旋转需要时间(jiān)和耐心，主题交易是过高的(de)经济(jì)预期下修过程中的阶段性产物，过(guò)度博弈降低了市场定价的有效性，但也提高了(le)业(yè)绩驱动策略(lüè)的潜(qián)在回报，主题交(jiāo)易的顶峰(fēng)已过，重回低(dī)位业(yè)绩(jì)驱动板块。评：中信(xìn)这个(gè)观点有一定的道理，因为最近A股的成(chéng)交量明显下来了，同(tóng)时(shí)市场氛围变差，短线(xiàn)博(bó)弈的难度增加，之前的中特估和数字经济(jì)等大主题都有冷却(què)的迹象。

　　5、又要下手？英(yīng)媒曝(pù)美欧(ōu)计划采取联合行动，在出口管制等领域针对中国

　　据环球网报道，路(lù)透社(shè)13日援引一份声明草案透露，美(měi)国与欧盟(méng)将在本(běn)月的一场会议(yì)上承诺采取联合行动(dòng)，在多(duō)个领域针(zhēn)对中国，并协(xié)调双方(fāng)对半导(dǎo)体和其(qí)他(tā)商(shāng)品的(de)出口管(guǎn)制。有关美(měi)欧被曝老调(diào)重(zhòng)弹(dàn)对(duì)华“下(xià)手”的相关内容和说法，中方(fāng)已逐(zhú)一明(míng)确(què)表态。评：国产替代概念本身有着深刻的时(shí)代逻辑(jí)，在加上时不时的消息刺激，弹(dàn)性还是十分不(bù)错的。

　　6、美财长耶伦：两党在债务谈判中取得进(jìn)展(zhǎn)

　　据报道，美国(guó)财政部长耶伦5月13日表示(shì)，拜(bài)登政府和国会共和党人就(jiù)联(lián)邦支出和提高债务上限的谈判正在取得进展，并补充(chōng)说她(tā)相信谈判可能(néng)会达成(chéng)一(yī)致。“我充满(mǎn)希望。我(wǒ)认为谈判非常有效(xiào)。我听说他们已经在一些领域达成一致，”耶伦(lún)说。美国(guó)财长耶伦还(hái)表示将在(zài)两(liǎng)周(zhōu)内向(xiàng)国会更新违约X日期（X Date）。评：美国的债(zhài)务问题快被共和党和民主党玩坏了(le)，经(jīng)济问题当(dāng)成政治筹码，虽然(rán)最(zuì)后出(chū)现违(wéi)约(yuē)的概率(lǜ)是很小，但(dàn)是(shì)这种狼来了的故事，最终会(huì)让自己的信用遭受(shòu)重挫。

　　7、美媒：苹果即(jí)将推出的混合(hé)现实(shí)头盔将(jiāng)打破常规

　　据报道，知情人士(shì)透露，苹果(guǒ)公司未来(lái)几周有望推出其历史(shǐ)上最具(jù)实验性且打破常规的产品(pǐn)：一款外观像是(shì)一副滑(huá)雪护(hù)目镜并配有(yǒu)电池(chí)的混合现实头盔。预计(jì)最早(zǎo)要到秋天才能向大多数用户进行交付。该(gāi)设备的售价(jià)预计会高达3000美元左右，是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔(kuī)售(shòu)价的三倍(bèi)。即使在这(zhè)个售价水平，苹果在扩大生产之际的硬件利润空间(jiān)也很(hěn)小(xiǎo)。评：自苹(píng)果手机问世后，苹果一直缺乏具有代表(biǎo)性的科技大单品，如果混(hùn)合现实头盔的成功，将会给美股科(kē)技股(gǔ)很大的信(xìn)心(xīn)。

　　8、4月(yuè)经济(jì)数据将公布(bù)

　　5月(yuè)16日，国(guó)家统计局将公布(bù)4月(yuè)工业增加(jiā)值、固(gù)定(dìng)资(zī)产投资、社会消费品零售总额等(děng)经济数(shù)据(jù)。评：华创证券预计4月工业增速或在9.0％左右。去(qù)年工业生产极低基(jī)数或支(zhī)撑(chēng)同比(bǐ)读数显著上冲(chōng)，但高频(pín)数据显(xiǎn)示，4月工业(yè)品(pǐn)生产实际放缓(huǎn)，局部因下游需(xū)求不及预期而(ér)减产，工业增速环(huán)比季调(diào)表现或(huò)难超季(jì)节性。投资方面，固定资(zī)产投资增速或在5.6％。社零方面，4月社零增速或在19.0％。

　　一周外盘(pán)

　　美(měi)股(gǔ)上周科技(jì)股表现亮眼(yǎn)，消费板(bǎn)块有所(suǒ)回调(diào)。全(quán)周(zhōu)道(dào)指下跌1.1％，标普500指数下跌(diē)0.29％，二者均为连(lián)续第二周下跌(diē)。纳指全(quán)周(zhōu)上涨0.4％，为连(lián)续第三(sān)周上涨。谷(gǔ)歌周涨超11％，AMD周(zhōu)涨超6％，阿里巴巴周涨(zhǎng)超2％，迪(dí)士尼周跌(diē)超8％，英特(tè)尔周(zhōu)跌超(chāo)6％。

　　市场策略

　　上周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。10日线反压(yā)，30日线得而复(fù)失，60日线(xiàn)失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关系，市场杀跌动力继续(xù)减缓，由于日(rì)线MACD指标死叉且空头(tóu)强化，日线SKD指(zhǐ)标空头强化(huà)，短(duǎn)线(xiàn)盘中(zhōng)还有(yǒu)回(huí)调要求(qiú)，90日(rì)线支撑将面临考(kǎo)验。但考虑短线大盘严重的技术(shù)超卖态(tài)势，大(dà)盘在90日(rì)线(xiàn)附近有望获得支(zhī)撑，但大盘也难以立即走出(chū)像样的上涨(zhǎng)走势(shì)，短线窄幅震荡整理(lǐ)概率大(dà)。

　　题材掘金

　　GPU：据透露，英伟达A100芯片价格从去(qù)年12月开始上涨，5个月累计涨幅达(dá)到37.5％，A800芯片价格也累计上涨20％。由于算力需求增(zēng)加(jiā)，即(jí)使(shǐ)在涨价(jià)后，市场对于英伟(wěi)达(dá)顶级芯片的需求并未(wèi)减少(shǎo)，拿货周期已从之前的大约一个月(yuè)延(yán)长至三(sān)个(gè)月或更长，甚至部(bù)分新订单“可能要到12月才能交付(fù)”在持续已久的AI热(rè)潮中(zhōng)，各大科(kē)技企业争相推出大模型和AI应用，都推升了对算力的需求。OpenAl指出(chū)，AI大模型要持续取得突(tū)破(pò)，所需要消耗的计(jì)算资源每3一4个月就要翻(fān)一倍。

　　标(biāo)的：景(jǐng)嘉微(wēi)（300474）、沪电(diàn)股份（002463）

　　自动(dòng)驾驶：北京市(shì)高级别自动驾驶示范区工作(zuò)办(bàn)公室(shì)正式发布《北京(jīng)市智(zhì)能网(wǎng)联汽车政策先行(xíng)区数据安全管理(lǐ)办法（试行）》。本次发(fā)布的《办法(fǎ)》系总(zǒng)则性的数据安全管(guǎn)理要求，以“合法、正(zhèng)当、必要”与“鼓励(lì)创新、审慎包容”两大基本原则(zé)为指引(yǐn)，主要包含以下三大(dà)板块内容：一是全面厘(lí)清了智能网联汽车(chē)产业数据安全(quán)管(guǎn)理的关(guān)键环节，包括事前的数据全(quán)流程安全(quán)、数据(jù)分级分类(lèi)保护与数据安全承诺，事中的数(shù)据实时回传，事(shì)后的数据应急处置等(děng)。二(èr)是详(xiáng)细梳理(lǐ)了(le)重点数(shù)据(jù)类型的合规风险(xiǎn)。三是创新性顶的速度越来越快越叫的原因构建了(le)示(shì)范区数据安全能力建设机制。

　　标的：千(qiān)方科(kē)技（002373）、路畅科(kē)技（002813）

　　纳(nà)米压印：据报道，近(jìn)日，有消息披(pī)露(lù)，SK海(hǎi)力士从佳能引进(jìn)纳米压(yā)印设(shè)备，计划在2025年左(zuǒ)右(yòu)使用该设备(bèi)开始量产3D NAND闪(shǎn)存，目前测试(shì)结果良(liáng)好。另一存储巨头三星(xīng)为了(le)解(jiě)决引进多图案(àn)工艺导致的(de)成本上升问题，除导入(rù)EUV光刻(kè)机之外还开(kāi)发(fā)了包(bāo)括纳米压印技(jì)术在(zài)内(nèi)的(de)3-4种解决方案。此外，铠侠、东(dōng)芝等日存储(chǔ)大厂(chǎng)在纳米(mǐ)压印技术领(lǐng)域已(yǐ)有相关(guān)布(bù)局。

　　标的(de)：苏大维格（300331）、利和兴（301013）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　瑞可(kě)达 688800：收到欧洲某知(zhī)名车企的项(xiàng)目定点通(tōng)知(zhī)

　　新亚强(qiáng) 603155：拟调整2022年度(dù)利润分配及公(gōng)积(jī)金转增股(gǔ)本方案

　　*ST银河 000806：向深圳证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易(yì)所提交听证申请

　　东北证(zhèng)券 000686：收到证监会《行(xíng)政处罚事先(xiān)告(gào)知书》

　　扬州金泉 603307：拟收购阿(ā)珂(kē)姆50.5％股权(quán)

　　【其他事项(xiàng)】

　　中船特(tè)气 688146：拟1.6亿元设立全资子公司，作为电子特气和先进材料生产及研发(fā)主(zhǔ)体

　　汇绿生态 001267：全(quán)资子(zi)公司联合(hé)体(tǐ)签订工程总(zǒng)承包(bāo)项(xiàng)目合同(tóng)

　　大禹节(jié)水 300021：预中标陕西省韩城市禹门(mén)口(kǒu)抽黄(huáng)改造(zào)工程泥(ní)沙处理站项目