私募大佬葛卫(wèi)东(dōng)的持股(gǔ)动向，一(yī)向备(bèi)受投资者关注。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年年报(bào)和(hé)2023年一季(jì)报披露收官，葛卫东(dōng)的最新持股动向清晰(xī)地(dì)呈现在投资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市(shì)公(gōng)司2022年年报(bào)发现，葛卫东在(zài)8家上(shàng)市公司前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大流通股(gǔ)东名单中(zhōng)退(tuì)出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波(bō)，对科大讯(xùn)飞、移远(yuǎn)通(tōng)信的(de)持股保持不(bù)变，湘(xiāng)电股份是唯一的新进股(gǔ)（2022年(nián)11月通过(guò)定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报显示(shì)，葛卫东(dōng)出现(xiàn)在9家上市公司前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛(gé)卫(wèi)东在短暂退出后(hòu)，再次出现在(zài)安(ān)恒信息前十大(dà)流通股东名单中，减持了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)兆易(yì)创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远(yuǎn)通信的(de)持(chí)股保(bǎo)持(chí)“按兵(bīng)不(bù)动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔(tī)除(chú)新进股安恒(héng)信息的影响，其持(chí)股(gǔ)市值也增加(jiā)了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年(nián)开始，葛卫(wèi)东开始频频(pín)出现在A股上市公司前十大流通股东(d20G等于多少GB 20GB流量够用一天吗ōng)或前十(shí)大股东名单中，参(cān)与方式包括定增、二级市(shì)场买入等(děng)。从(cóng)持仓风格上(shàng)来看，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤(yóu)其是科(kē)技股，例如软件、半导(dǎo)体(tǐ)等(děng)行(xíng)业，买入后往(wǎng)往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新(xīn)和科大讯(xùn)飞是葛卫东的(de)前两大(dà)重仓股，分别为芯片和(hé)AI龙(lóng)头股，期末持股市(shì)值(zhí)分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较(jiào)2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛(gé)卫东对这(zhè)两(liǎng)只股(gǔ)票的持仓保持不变，市(shì)值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受(shòu)到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在2017年四(sì)季度(dù)，葛卫(wèi)东(dōng)便出现在科大讯(xùn)飞前十(shí)大股东名单中，到(dào)2020年二季度(dù)末(mò)，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东(dōng)开启了(le)减持模式，从2020年四(sì)季度至(zhì)2022年(nián)三季度，在(zài)8个(gè)季度(dù)中，有7个季度进行(xíng)了(le)减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比例降至(zhì)0.93％。

　　今年(nián)一季度(dù)，科大讯飞股(gǔ)价从33元/股(gǔ)一(yī)线启动，随后一路(lù)拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为(wèi)炙(zhì)手可热的大牛(niú)股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作(zuò)为(wèi)第二大重仓股，科大讯飞是(shì)今年一季度葛(gé)卫东持股市(shì)值大涨的最大“功臣(chén)”。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底(dǐ)保(bǎo)持(chí)不变，但得益于今年一季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬(tái)升，共增(zēng)加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨(cǎn)淡。一季报(bào)显示，报告(gào)期内，科大讯(xùn)飞营(yíng)业收入(rù)28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市(shì)公司股东的净(jìng)利润与扣(kòu)除非经(jīng)常(cháng)性损益的净(jìng)利润分别为-0.58亿元(yuán)和(hé)-3.38亿元(yuán)，同(tóng)比分(fēn)别(bié)下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩(jì)下滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由于(yú)去年12月(yuè)份和今(jīn)年1月(yuè)份特殊(shū)的社会(huì)经济客观(guān)环境，当(dāng)期无法推(tuī)进项目进程和合同签署等工作，随(suí)后又面临春(chūn)节假期，较多大项(xiàng)目在一(yī)季度的签单、实施、交付、验收等工(gōng)作进程出(chū)现了延迟(chí)，影响了(le)收入的实现进度。第二(èr)，公司2019年(nián)被列入(rù)美国实体清单，2022年10月7日被再次(cì)极限(xiàn)施压，从供应链到(dào)相关的合同签署需要(yào)调整的过程，经(jīng)过去年四季度和今(jīn)年一季度的努力，主要调整已基本完成。第(dì)三，面(miàn)对(duì)认知智能技术阶跃带来的重大(dà)机遇，公(gōng)司依托(tuō)认知(zhī)智能全国重(zhòng)点实验室的(de)长期积(jī)累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知(zhī)智能大(dà)模型专项攻(gōng)关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模(mó)型(xíng)，攻关项目的(de)新增投入(rù)一(yī)定程度上影(yǐng)响了当期利(lì)润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但(dàn)对(duì)于未来，科大(dà)讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在(zài)国产替代和(hé)业务开拓上的(de)进展，预(yù)计从(cóng)二季度开始将实(shí)现收(shōu)入(rù)和毛利正向增长，并有信心实(shí)现全年高质量增长(zhǎng)的(de)目标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期(qī)持有(yǒu)的(de)股票之一(yī)，早在2018年二季度(dù)便开始布局。截至今年一(yī)季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占(zhàn)总(zǒng)股本(běn)的2.62％，较去年年底没(méi)有(yǒu)变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年(nián)四季(jì)度，葛(gé)卫(wèi)东连(lián)续(xù)6个(gè)季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计(jì)减(jiǎn)持1156.95万股。

　　与(yǔ)科大讯飞(fēi)类似(shì)，虽然一季度兆易创新股价(jià)大涨，但业绩也下滑明(míng)显。一季报显示，今年一季(jì)度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑(huá)，兆(zhào)易创新(xīn)称，芯片产品市场需求下降，本季(jì)度营业收入(rù)同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收入(rù)同比(bǐ)减少4.61亿元(yuán)，微(wēi)控制器(qì)业务收入同比减少(shǎo)3.56亿(yì)元，传感器业务收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减少。

　　当然(rán)，葛卫(wèi)东(dōng)也(yě)并非在(zài)每(měi)只股票(piào)上都(dōu)能精准出击(jī)、一击制胜，甚至(zhì)在部分(fēn)股(gǔ)票上被套牢。以新能源概念股容(róng)百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年三(sān)季(jì)度建仓464.42万股后，容(róng)百(bǎi)科技股价却一路(lù)走低，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容(róng)百科技(jì)股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最低触及(jí)60.91元(yuán)/股，创两年最(zuì)低位(wèi)。

　　伴随(suí)股(gǔ)价的(de)下(xià)行(xíng)和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今(jīn)年一(yī)季度分别减(jiǎn)持容百科(kē)技61.19万股和(hé)16万(wàn)股，共减(jiǎn)持77.19万股，截(jié)至(zhì)一季度(dù)末，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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