国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林(lín)资(zī)产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极(jí)布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合半亩花田护肤品排行榜，半亩花田护肤品属于什么档次(hé)计持仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景(jǐng)林(lín)的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng半亩花田护肤品排行榜，半亩花田护肤品属于什么档次)教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司(sī)的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安(ān)全(quán)边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基(jī)本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初(chū)最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也(yě)不(bù)错(cuò)。

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　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局(jú)这(zhè)些(xiē)科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持(chí)有一些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金沙集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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