国内千亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美(měi)股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林(lín)的(de)第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数dōng)方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河依然(rán)很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业(yè)务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的安(ān)全(quán)边(biān)际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变(biàn)化(huà)等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景林布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率的(de)明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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