国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股的前(qián)十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分(fēn)享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了(le)结(jié)一部分(fēn)。

　　猛(měng)迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加(jiā)仓可(kě)见其看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的(de)用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关(guān)积极信号(hào)。另外(wài)，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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