私募大佬葛卫(wèi)东(dōng)的持股动向，一向备(bèi)受(shòu)投资(zī)者关(guān)注(zhù)。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年年报(bào)和2023年(nián)一季报披露收(shōu)官(guān)，葛卫(wèi)东的(de)最新持股(gǔ)动向清晰地呈现(xiàn)在投(tóu)资者面(miàn)前。

　　期(qī)货(huò)日报记者梳理A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年(nián)报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)或(huò)前十大(dà)股东名单中(zhōng)现身。与2022年(nián)三(sān)季报相比，葛卫东从安恒信息前十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东名单中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对科大(dà)讯(xùn)飞、移远通(tōng)信的持股保持(chí)不变，湘(xiāng)电股份是唯(wéi)一的新(xīn)进股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东持(chí)股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市(shì)公司一季报显示，葛卫东出现(xiàn)在9家上(shàng)市公司前(qián)十大流通(tōng)股东或(huò)前十大(dà)股东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛(gé)卫(wèi)东在(zài)短暂(zàn)退出(chū)后，再(zài)次出现在安恒(héng)信(台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁xìn)息前十(shí)大流(liú)通股东名单中(zhōng)，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科(kē)大讯飞(fēi)、奇(qí)安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的(de)持股(gǔ)保持“按(àn)兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)大(dà)增(zēng)14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股安恒(héng)信息的影响，其持股市值(zhí)也增加(jiā)了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开(kāi)始频(pín)频出(chū)现在A股上市公司(sī)前十大流(liú)通股(gǔ)东或前十大股东名单中，参与(yǔ)方式包括(kuò)定(dìng)增、二级市场(chǎng)买入等。从(cóng)持仓风格上来看(kàn)，葛(gé)卫东偏爱成长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是科技股，例如软(ruǎn)件、半导体等行业，买入后往往长(zhǎng)期持(chí)有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛卫东的(de)前两大重(zhòng)仓股，分别(bié)为(wèi)芯片(piàn)和AI龙头股，期末持(chí)股市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年(nián)年底分别(bié)增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增(zēng)加10.11亿(yì)元。由于一季度(dù)葛(gé)卫(wèi)东对(duì)这两(liǎng)只股票(piào)的持仓保(bǎo)持不变，市值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今(jīn)年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市(shì)场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在(zài)科(kē)大讯飞前十(shí)大(dà)股东名单中，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值，持股比例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了减持模(mó)式，从2020年四季(jì)度至2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个(gè)季(jì)度进行(xíng)了减持操(cāo)作，累计减(jiǎn)持2940.34万(wàn)股，持股比(bǐ)例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股(gǔ)价从33元/股一线(xiàn)启动，随后一路拉升，累计(jì)涨幅高(gāo)达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘(pán)中一度突破(pò)70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高(gāo)。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今(jīn)年一(yī)季(jì)度葛卫东持股市值(zhí)大(dà)涨的(de)最(zuì)大“功臣”。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票(piào)，尽管持股数量较2022年(nián)年底保持不变，但得益(yì)于今(jīn)年(nián)一季度(dù)股价暴涨，持股市(shì)值快速(sù)抬升，共增加了(le)6.70亿元(yuán)，较2022年年(nián)底接近翻番(fān)。

　　与一路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞一季度(dù)业绩表现惨(cǎn)淡(dàn)。一季报(bào)显示，报告期(qī)内，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)营业(yè)收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润与扣除非经常性损益(yì)的(de)净利润(rùn)分(fēn)别(bié)为-0.58亿元(yuán)和(hé)-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司(sī)业绩下滑的原因有三方面：第一(yī)，由(yóu)于去年12月(yuè)份和今(jīn)年1月份特(tè)殊的社(shè)会经济(jì)客观(guān)环境，当期无法推(tuī)进项目进程和合同签署等(děng)工作(zuò)，随(suí)后又面临春节假期，较多大项目在一季(jì)度的签单(dān)、实(shí)施(shī)、交付、验收等工(gōng)作进程出现了延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列入(rù)美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日(rì)被再次(cì)极限(xiàn)施压，从供应(yīng)链到(dào)相关的(de)合同签(qiān)署(shǔ)需要调(diào)整的过程(chéng)，经过去年四季度和今年(nián)一季度的努力，主(zhǔ)要调(diào)整已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来的重(zhòng)大机遇，公司依托认(rèn)知智能全国重点实验室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日(rì)正式发布讯飞(fēi)星火大模型，攻关(guān)项目的新增投入一定程度(dù)上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然(rán)一季度(dù)业(yè)绩(jì)下滑，但对(duì)于未(wèi)来(lái)，科大(dà)讯(xùn)飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司(sī)在国产替代和业(yè)务开拓上的进(jìn)展(zhǎn)，预(yù)计(jì)从二季度开始将实现收入(rù)和毛利(lì)正向增(zēng)长，并有信(xìn)心实现全年(nián)高质量增长的目(mù)标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东(dōng)第一大重仓(cāng)股，也是其长期(qī)持有的股票(piào)之(zhī)一，早在2018年二季度便开始布台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁局。截(jié)至今年一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有1749.45万(wàn)股兆(zhào)易(yì)创新股票，占总股(gǔ)本(běn)的2.62％，较去(qù)年(nián)年底没有变(biàn)化(huà)。不过，从2021年三季(jì)度(dù)至2022年四季度，葛卫东(dōng)连续6个季度(dù)减持兆易(yì)创新，减持(chí)数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万(wàn)股，合计(jì)减(jiǎn)持(chí)1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现(xiàn)上，在(zài)去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势(shì)，今年4月初一度触(chù)及9个月高(gāo)位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今年(nián)一季度，兆易创新股(gǔ)价分别上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科(kē)大(dà)讯飞(fēi)类似，虽然一(yī)季度兆(zhào)易创新(xīn)股价大涨，但业绩也下滑明显。一季报(bào)显示，今年一(yī)季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业(yè)收入(rù)的(de)下滑，兆易(yì)创新称，芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求(qiú)下降，本(běn)季度营业收入(rù)同比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器(qì)业务收入同比减少3.56亿(yì)元，传感器业务收入(rù)同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解(jiě)释称，主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只股票上都能精准出击(jī)、一击(jī)制(zhì)胜，甚至在部分股票上(shàng)被套牢。以新(xīn)能源概念股(gǔ)容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年(nián)三(sān)季(jì)度建仓464.42万股后(hòu)，容(róng)百科技股价却一(yī)路(lù)走低，去年(nián)四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百(bǎi)科(kē)台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘中最(zuì)低(dī)触及(jí)60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随(suí)股价的下行和(hé)浮(fú)亏(kuī)的增加，葛卫东(dōng)也在去年(nián)四季(jì)度(dù)和今(jīn)年(nián)一季度分别减(jiǎn)持容百科(kē)技61.19万股(gǔ)和(hé)16万股(gǔ)，共减持77.19万(wàn)股，截至一季(jì)度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在(zài)半年内缩(suō)水(shuǐ)超(chāo)30％。

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