近期市(shì)场风向变动，北向(xiàng)资金调仓换股(gǔ)，外资基金也纷纷行动。记者梳理发(fā)现，欧洲(zhōu)巨头施罗(luó)德旗下三只(zhǐ)旗舰(jiàn)基金同时大手笔(bǐ)加仓“宁(níng)王”。3月底以来(lái)，宁王(wáng)股(gǔ)价震荡上行(xíng)，虽较高(gāo)点仍有距离，但礼字五笔怎么打字，礼字五笔怎么打字五笔怎么打开部分资金开始行动。透露(lù)什么(me)信号？我(wǒ)们一起来(lái)看看。

　　欧洲巨(jù)头旗(qí)下三大基金同(tóng)时行动

　　施罗(luó)德(dé)旗下(xià)“施罗德国际精(jīng)选基金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金前十大重仓股(gǔ)为中国平安(ān)、招(zhāo)商银行、紫金矿业、宁德(dé)时(shí)代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒、海(hǎi)尔(ěr)生物。4月，基(jī)金加仓宁德时(shí)代80％。

　　无独有偶，施罗(luó)德旗舰基金“施罗(luó)德国际精选基金(jīn)大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规(guī)模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台(tái)积电、腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美团、紫(zǐ)金矿业(yè)、港交所(suǒ)、银河娱乐、宁德时(shí)代、隆基绿能。4月(yuè)，基金减持腾讯控股3.42％，减持(chí)紫金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下(xià)另一只旗舰基金也加仓宁德时(shí)代80％。“施罗(luó)德国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新(xīn)规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金(jīn)前十(shí)大重仓礼字五笔怎么打字，礼字五笔怎么打字五笔怎么打开股为腾讯控(kòng)股、阿里巴巴、美团(tuán)、宁德时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫(zǐ)金(jīn)矿业、贵(guì)州茅台(tái)、深圳国际。4月，基金(jīn)减持腾讯控股2％、减持阿(ā)里巴巴3.89％，减持紫金矿业10礼字五笔怎么打字，礼字五笔怎么打字五笔怎么打开.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国(guó)新能(néng)源车产业链

　　同一家机构旗(qí)下(xià)三大(dà)旗舰(jiàn)基(jī)金同(tóng)时加(jiā)仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显(xiǎn)示，这三只基金中，施罗德国际精选基(jī)金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金大(dà)中华和施罗德国(guó)际(jì)精(jīng)选中国机遇(yù)由(yóu)Louisa Lo管理。最新的基金材(cái)料中并未解(jiě)释为何基金在4月大手(shǒu)笔加仓(cāng)宁(níng)德时代。不过，记者梳理发现，施(shī)罗(luó)德(dé)对中(zhōng)国新能(néng)源车(chē)产业链的看重是一以贯之的。

　　例如，基(jī)金经理Jack Lee在一(yī)份研究(jiū)日志中解释道：长期来看(kàn)，关注三大主题。一是电(diàn)动(dòng)车供应链；二(èr)是技(jì)术自主可(kě)控；三是医疗健康(kāng)基础设施。

　　为何看(kàn)好电动车产(chǎn)业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气候变化的(de)影响(xiǎng)日益显现，全球各(gè)国的脱碳行动变得越来(lái)越(yuè)重要。转向电动汽(qì)车(chē)（EV）是“脱碳(tàn)”行动(dòng)的一个方面。中(zhōng)国在这方面为(wèi)投资者提供了(le)重(zhòng)要的机(jī)会。中国在(zài)电动(dòng)汽车价值链的供应方面是全球的领导者，同时中(zhōng)国(guó)对成品(pǐn)车辆的需求方面也占(zhàn)据重要地位。可能很多人不知(zhī)道的是，全球2022年销售的(de)所有电(diàn)动汽车中，57％是在中(zhōng)国(guó)销售的。

　　整(zhěng)车制造之外，中国也是(shì)全球(qiú)电动车基础设施最完善的国家之一。以充电桩为例，中国(guó)平均(jūn)一个公(gōng)共充电桩对应7辆(liàng)车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴(bā)西是28。来(lái)源：施罗德官网(wǎng)。

　　在电动汽车供应链中，有(yǒu)许多公(gōng)司正(zhèng)在(zài)在各(gè)自(zì)的(de)领域中建立主导地位，以某智(zhì)能组(zǔ)件为例，它是电动(dòng)汽车中(zhōng)用(yòng)于电池和电机温控的(de)关键组件的生产商。该公司在(zài)空调(diào)阀行业(yè)全球(qiú)市(shì)场占有约60％的份(fèn)额，并在电(diàn)动汽车阀门(mén)行业拥有超过90％的市场份额。客户包(bāo)括特斯拉等全(quán)球电动(dòng)汽车专(zhuān)家(jiā)以(yǐ)及福特、宝马等原始(shǐ)设备(bèi)制造商（OEMs）。随着电(diàn)动汽车在(zài)全(quán)球(qiú)范围内(nèi)继续占据市场份额——在法规的支持下，该公司的增长潜力是可(kě)预见的。

　　事实上，施(shī)罗德也(yě)并(bìng)非(fēi)孤例。

　　另(lìng)一欧洲巨头(tóu)安联投资旗舰基金安联(lián)神州A股基(jī)金也在3月大手笔加(jiā)仓宁德(dé)时代(dài)。

　　这只基金最(zuì)新规模(mó)47亿美元，截至3月(yuè)底，基金前十大重仓(cāng)股(gǔ)为贵州茅台、中(zhōng)信证(zhèng)券、宁德时代、中国中免(miǎn)、东方财富、美的集团(tuán)、迈瑞医疗(liáo)、安井食(shí)品、锦江集(jí)团、中国平安。

　　3月，基金对前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)逐一加仓(cāng)，其中(zhōng)加仓幅度(dù)最(zuì)大的就是宁德时代，加(jiā)仓幅度(dù)高达22.17％。此外，基金对(duì)中(zhōng)国中免加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵州茅(máo)台15.05％。对前十大重仓股中其余公司(sī)均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份额超(chāo)40％

　　中汽协（中国汽车工(gōng)业协会(huì)）近日发(fā)布的数据(jù)显示，2023年4月，我国动力电(diàn)池产(chǎn)量47.0GWh，同(tóng)比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台(tái)公共(gòng)充电桩，同比增长52.0％，桩车(chē)增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今年(nián)4月，尽管(guǎn)我国新能源汽车市场共计36家动力(lì)电池企业实(shí)现装车配套(tào)，较去年同期增加(jiā)2家。但是排名前3家(jiā)、前5家、前10家动力电池企业动力电池(chí)装车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集(jí)中(zhōng)度依(yī)旧(jiù)较高(gāo)。

　　企业排名来看，根据中国(guó)汽车动力(lì)电池产(chǎn)业创新联(lián)盟数据显示，今(jīn)年4月，宁德时代以40.83％的(de)占比持续领跑，比亚迪、中创新(xīn)航、亿(yì)纬锂(lǐ)能、国(guó)轩高科(kē)分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占(zhàn)比位居(jū)第(dì)2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂(fēng)巢能(néng)源、孚能科技、瑞浦兰(lán)钧(jūn)。

　　作(zuò)为动力电池行(xíng)业的龙头企业，宁德(dé)时代于(yú)2023年一季度实现(xiàn)营业收入(rù)890.38亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增长(zhǎng)557.97％，单季(jì)利润(rùn)增速创历史(shǐ)新高。

　　北(běi)向资(zī)金(jīn)调(diào)仓换(huàn)股(gǔ)，“宁王”重受青(qīng)睐

　　或许是基于优(yōu)异的(de)业绩，来自Wind的数据显(xiǎn)示(shì)，截至5月14日(rì)，最近(jìn)7天北向资金净流入宁德时代(dài)15.75亿(yì)元，位(wèi)居北(běi)向(xiàng)净流入榜首(shǒu)。北向资金净流入较多的(de)其它个股还包(bāo)括(kuò)宁德时代、工业富联、贵(guì)州茅台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫金(jīn)矿业、建设银行(xíng)、比亚迪、中国(guó)石化。北向资金净流出较多的个股包括格力电器、中国(guó)建筑、东方(fāng)财(cái)富、中国中免、阳(yáng)光(guāng)电源、中兴通讯、科大讯飞、隆(lóng)基绿(lǜ)能、长江(jiāng)电力、恒瑞医(yī)药。

　　看好的“宁王”的外资还包括“柏基”。超长线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏基在谈及(jí)为何持有宁德时代(dài)时，写道：宁德(dé)时(shí)代所处的位置是(shì)令人羡慕的(de)。它背(bèi)后有两大增长机遇(yù)一是电动(dòng)车二是储(chǔ)能；CATL聪(cōng)明(míng)地(dì)选(xuǎn)择聚焦磷酸(suān)铁锂电池，这方(fāng)面它的市场份(fèn)额是领先的(de)。此外，磷(lín)酸铁锂电(diàn)池因为安(ān)全性、生命周(zhōu)期和不含钴等(děng)特征而受到(dào)欢迎；动力(lì)电池的(de)企业发展与(yǔ)政府的(de)脱碳计划是一致的。CATL的(de)领导者(zhě)也(yě)非常有远见(jiàn)。

　　柏基同时也解释(shì)了：他们(men)如何(hé)通过 “柏基十问”来(lái)考察宁(níng)德时代的。

　　不过，柏基也表示(shì)，如同所(suǒ)有的(de)投资者(zhě)，他们的判断也可能是(shì)错的。例(lì)如，若未来新的电池(chí)技术出现，宁德时代的竞争优势不复。随着电池成本下降，宁德(dé)时代若不能(néng)保持利润率。宁德时代和(hé)电动车厂商(shāng)的关系(xì)若不能维(wéi)系。这些因素都会影响(xiǎng)柏基对于宁德时(shí)代(dài)的判断(duàn)。

　　但并非所有的外(wài)资(zī)都在加(jiā)仓宁德时代(dài)。4月另(lìng)一欧洲巨头安本投资旗舰中国(guó)基金(jīn)“安本标准SICAV I-中国A股可持续(xù)股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在(zài)4月微微减仓(cāng)宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元(yuán)。

　　截(jié)至(zhì)2023年4月(yuè)底，基金持有的前十大重仓股(gǔ)为贵州(zhōu)茅(máo)台、宁德时代、中国中免、迈(mài)瑞医疗、爱尔眼科、华测检测(cè)、招商银(yín)行、美的集团、广联达、宁波银行。

　　摩根大通加(jiā)仓泸州(zhōu)老窖

　　宁德(dé)时(shí)代(dài)之外，互联网或者食品饮(yǐn)料也颇受(shòu)关注。

　　例如(rú)，摩根(gēn)大通(tōng)旗(qí)舰基金“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民(mín)币，截至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)末(mò)，基金前(qián)十(shí)大重仓股为贵州茅台、金山软件、中国(guó)平安、招商银行、万华化学(xué)、恒生金(jīn)融、泸州老窖、迈瑞医疗(liáo)、京(jīng)东方。3月基金加仓幅度最大的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股(gǔ)票基金-中国(guó)机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿(yì)美元(yuán)。截至2023年 3月底，基金(jīn)前十(shí)大重仓股为腾讯(xùn)控股(gǔ)、贵州茅台、网易、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)、中国(guó)平安、招商银行、石药(yào)集团(tuán)、AIA、平(píng)安银行、美团。3月，基金加仓阿里巴(bā)巴(bā)11.66％。

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