国内千亿(yì)私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等(děng)；拼多(duō)多(duō)在(zài)一(yī)季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的(de)前十(shí)大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多(duō)、新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个美(měi)股第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核(hé)心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了(le)景林今年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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