一季度(dù)，以电影(yǐng)《大(dà)空(kōng)头》闻名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头(tóu)对(duì)准了中(zhōng)国的(de)电商巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京东和(hé)阿里巴巴两(liǎng)只中概(gài)股已经(jīng)成为其资产(chǎn)管理(lǐ)公司Scion Asset Management持(chí)有的最大两只头寸(cùn)，占其股票(piào)投资组合的20％。

　　这(zhè)从(cóng)侧面(miàn)说明，他不(bù)仅在(zài)地缘(yuán)政治风险中持(chí)续看(kàn)好中概互联网(wǎng)公司持(chí)续的估值(zhí)修复，也显示出对中国消(xiāo)费和(hé)经济复(fù)苏(sū)的信心。

　　大举加(jiā)仓中概(gài)电商巨头(tóu)

　　“大空头”巴里一(yī)向(xiàng)以(yǐ)逆向投资而(ér)闻名(míng)。

　　巴里在(zài)2000年代中期大举押注房(fáng)地产泡(pào)沫后在金(jīn)融(róng)危机时期(qī)一举成名(míng)。他(tā)还因(yīn)在(zài)游戏驿站成为热门股之前押注该公司而(ér)闻名，去年还做空了埃隆·马斯(sī)克的(de)特斯(sī)拉和“木头姐”的旗(qí)舰(jiàn)基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中概(gài)的逆向投资从2022年(nián)四季(jì)度开(kāi)始。随着疫情管控优化和中国经(jīng)济复(fù)苏，今(jīn)年一季度，巴(bā)里继续增持(chí)阿(ā)里巴(bā)巴(bā)和京东，其持有(yǒu)的京东达到(dào)25万股，价值1100万(wàn)美(měi)元，增幅2倍(bèi)多(duō)；阿里巴巴(bā)的(de)增幅(fú)也达1倍，价(jià)值(zhí)1000万美元(yuán)。

　　报告显示(shì)，Scion第一季增(zēng)持京东17.5万股(gǔ)，这在其投资组合中的(de)占比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值(zhí)第一。该对(duì)冲(chōng)基金还增持阿里巴巴(bā)5万股(gǔ)，在投(tóu)资组合中占比9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股市(shì)值1021.8万美元(yuán)，持(chí)股市值第二。

　　自二季度以来(lái)，两大电商股的走势并没(méi)有完全逆转，但近期电商(shāng)股价走势已经显示出(chū)积极趋势(shì)，尤其是京东一季(jì)度扭亏(kuī)为(wèi)盈和管理层积(jī)极的(de)表态，更加激发(fā)了市场(chǎng)的信(xìn)心。

　　大空头对全球消费(fèi)复苏的(de)信心也反映在(zài)对美国(guó)大型(xíng)珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新(xīn)开该股仓位并(bìng)持仓至组合9％，成为其(qí)第一季度新开最大仓(cāng)位。

　　杀入地区银行股(gǔ)

　　一季度也是(shì)“大空头”巴里大举(jǔ)买入银(yín)行股的时(shí)机。3月中旬(xún)，硅谷银行和签名银(yín)行的突(tū)然倒闭促使(shǐ)地区银行的(de)客户纷纷提(tí)取存(cún)款。挤(jǐ)兑潮加(jiā)剧了人们对银行进一(yī)步倒闭(bì)的担忧，引发银(yín)行股大幅下跌(diē)，并加剧了人们对金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大空头”闻名的投(tóu)资者上个季度增持了第一共和银行、西(xī)太平洋合众银行、阿(ā)莱(lái)恩斯(sī)西部银行、纽约(yuē)社区银行和(hé)亨廷顿银行的股份。他(tā)还购买了(le)其他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的(de)股价并(bìng)没有立即走出漩涡。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万股(gǔ)第(dì)一共和银行(xíng)股票，价(jià)值约200万(wàn)美元(yuán)。 第一共和(hé)银行股价今年(nián)以来下(xià)跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证券(quàn)交易所表示， 将启(qǐ)动第一共和银(yín)行的股票退(tuì)市程序，这(zhè)家银行在被(bèi)摩(mó)根大通(tōng)收购其(qí)大部分资(zī)产之(zhī)前(qián)已被监管(guǎn)机构接(jiē)管。

　　其它一些(xiē)地区银行股的股价也仍(réng)深幅下跌。Scion还(hái)购买了25万股西太(tài)平洋合众银行(xíng)，随着银行业陷入更广(guǎng)泛动荡，该股(gǔ)股价今年(nián)已(yǐ)下跌近77％。

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