国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外(wài)子公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金(jīn)君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业(yè)务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化(huà)，同时(shí)也(yě)要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些(xiē)科技巨头(tóu)的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的(de)技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来(lái)看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cā金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名ng)了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可(kě)以看(kàn)看(kàn)。

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