国内千(qiān)亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在一(yī)季度(dù)末(mò)位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说明(míng)一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大(dà)持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄(líng)层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很(hěn)多(duō)公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护(hù)鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救城(chéng)河(hé)依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实(shí)，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的(de)安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来(lái)的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应(yīng)用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司(sī)不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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