国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个季(jì)度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的(de)用(yòng)户对(duì)“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目(mù)前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城(chéng)河(hé)依然很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持(chí)续(xù)吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智能领域，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之一，花竹帽是哪个民族的 花竹帽是广西毛南族仅有的吗在短(duǎn)期，AI的(de)突破和(hé)应用带来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林花竹帽是哪个民族的 花竹帽是广西毛南族仅有的吗加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持花竹帽是哪个民族的 花竹帽是广西毛南族仅有的吗股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也(yě)增(zēng)持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了(le)景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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