国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台G梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市rab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持仓市(shì)值都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的(de)最(zuì)新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够的(de)安(ān)全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是，景林(lín)香港公司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初(chū)以来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应用(yòng)带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了(le)景(jǐng)林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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