近日，广发、招商、汇添富3家基金公司旗下的中证国新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF同(tóng)时公告，基(jī)金将于(yú)5月15日至19日正式发售，募(mù)集规模(mó)上限均为20亿元(yuán)，合(hé)计募(mù)集上限为60亿(yì)元。目前，作为(wèi)时下热门主线的中特估(gū)行情持续(xù)发酵(jiào)，市场也预期(qī)此次央企主题(tí)的ETF发售或将(jiāng)从(cóng)情绪面(miàn)和资金面(miàn)助推中特估。

　　国(guó)企年内涨幅居前，领涨(zhǎng)板块(kuài)方向(xiàng)一览

　　复盘今年以来行情，中特估(gū)行(xíng)情带动央国企上市(shì)公(gōng)司价(jià)值重估，同时，其也催化多个相关(guān)板块和个股迎来上涨行(xíng)情。截至5月12日(rì)收盘，不(bù)计算年内上市新股，A股(gǔ)整(zhěng)体平(píng)均上涨(zhǎng)近6.16％，中位(wèi)数涨幅(fú)近2.39％，而国有企业个(g十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历è)股平均上(shàng)涨近9.61％（中位(wèi)数(shù)涨(zhǎng)幅近5.45％），非国有企业个股平均涨幅则近4.83％（中位数(shù)涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外资及合资企业仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块（申万一级(jí)）来(lái)看(kàn)，年内(nèi)涨(zhǎng)幅居前(qián)的(de)国企(qǐ)股中(zhōng)，传媒(méi)、计算机、通信、家(jiā)用电器、建筑(zhù)装(zhuāng)饰板(bǎn)块个股均值涨幅相(xiāng)对居前(qián)，而基础化工(gōng)、食品饮料、商贸零(líng)售、轻工制造、美容护理(lǐ)板块个股则表(biǎo)现(xiàn)不佳。若分(fēn)细(xì)分板块（申万(wàn)二级(jí)）统计(jì)，平均涨幅居前的方(fāng)向(xiàng)为出(chū)版、影视院线(xiàn)、计算机设备、养殖业、数(shù)字媒体(tǐ)板块，而旅游零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶、能(néng)源金(jīn)属、电池板块(kuài)个股(gǔ)平均(jūn)跌幅居前。

注：分(fēn)板块统计国企股年内(nèi)涨跌幅均值(zhí)

　　行情内部轮动分(fēn)化，关注景气低估方向(xiàng)

　　随着中特估行情发酵月余，部(bù)分高位人(rén)气(qì)股近(jìn)期也有所调整，仅(jǐn)以本周（5月8日至12日）行(xíng)情统计，上海电影、新华文轩、中(zhōng)铝国际等多股(gǔ)回调近20％。从资金面来看，作为市(shì)场“聪明钱”的(de)北向资金近两日(rì)（5月11日(rì)至12日）也(yě)一别此(cǐ)前连(lián)续6日加仓(cāng)而(ér)减持(chí)，不过，具体个(gè)股方面，仍有(yǒu)不少个(gè)股获逆市(shì)加仓，其中，中国中(zhōng)铁(tiě)、中国石化、片仔癀(huáng)、中国石油(yóu)、设(shè)计总院(yuàn)本周累计加仓均在3亿(yì)元以上(shàng)。

　　山西证券近(jìn)日研报指出，现有的“中特(tè)估”概(gài)念引发(fā)的估值修(xiū)复仍(réng)在演绎。短期行情在热点题材(cái)上体现(xiàn)出较高的赚钱效应。长期(qī)在(zài)国企改革的深度价值(zhí)挖掘方面仍有较大(dà)增长空(kōng)间。结合政(zhèng)策方向来看，未来的投(tóu)资机会主(zhǔ)要(yào)围绕以下方向：

　　1）资源整(zhěng)合(hé)型：关注央企战略(lüè)性(xìng)重组(zǔ)和专业化整合，以及存(cún)在优质资产(chǎn)注入上市平(píng)台或重组预(yù)期的板块和(hé)标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基本面较弱(ruò)，但因行业景气、周期上行等原(yuán)因，近期(qī)有所(suǒ)改善，并有望持(chí)续向好，如建筑和船舶制造等(děng)。

　　3）价值(zhí)重估型：此前(qián)估(gū)值明显偏低(dī)，但(dàn)是受益业(yè)务预期与估值逻辑变化(huà)，催生重估(gū)行情，如公共事(shì)业(yè)领域(yù)与三大通信运营商等。重(zhòng)点关注行业：船舶(bó)、建筑(zhù)、军工(gōng)、公共事业(yè)、交(jiāo)运和通信。

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