国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其(qí)表(biǎo)示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓(cā小学六种说明方法及作用，六种说明方法及作用(简短)ng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原有的(de)留(liú)学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有足够(gòu)的(de)安全(quán)边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动(dòng)荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以(yǐ)来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的(de)观(guān)点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方(fā小学六种说明方法及作用，六种说明方法及作用(简短)ng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

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