国内千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季(jì)度末位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最(zuì)新观点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区(qū)间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够(gòu)的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化(huà)等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中(z日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗hōng)间(jiān)波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定风险(xiǎn)与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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