一季(jì)度，以(yǐ)电影《大(dà)空头》闻名的(de)迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多(duō)头对准(zhǔn)了中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件(jiàn)显示，京东和阿里(lǐ)巴巴两只(zhǐ)中概股(gǔ)已经成为其资(zī)产(chǎn)管理公司(s同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗ī)Scion Asset Management持有(yǒu)的(de)最大(dà)两只(zhǐ)头寸，占其股票投(tóu)资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地(dì)缘政治风险中持续看(kàn)好(hǎo)中(zhōng)概(gài)互联(lián)网公司持(chí)续的估值修复，也(yě)显示出对中国消(xiāo)费和(hé)经济(jì)复苏(sū)的信心。

　　大(dà)举加仓(cāng)中(zhōng)概(gài)电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆向投资而闻(wén)名(míng)。

　　巴(bā)里(lǐ)在2000年代(dài)中期大举押注房地产泡(pào)沫后在金融危机时期一举成名。他还因在(zài)游戏驿站成为热门(mén)股之前押注(zhù)该公(gōng)司而闻名，去年还做空了(le)埃(āi)隆·马斯(sī)克的特斯(sī)拉(lā)和“木头姐(jiě)”的旗舰(jiàn)基(jī)金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆(nì)向投(tóu)资从2022年四季度(dù)开始。随(suí)着疫(yì)情管控(kòng)优化和中国经济(jì)复苏，今(jīn)年(nián)一季度，巴(bā)里继续增持阿里(lǐ)巴巴(bā)和京东(dōng)，其持有的(de)京(jīng)东达到25万股，价值1100万(wàn)美元，增幅(fú)2倍多(duō)；阿(ā)里巴巴的增幅(fú)也达1倍，价值1000万(wàn)美(měi)元。

　　报告(gào)显(xiǎn)示，Scion第一(yī)季增持(chí)京东(dōng)17.5万股，这在其投资组合(hé)中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值(zhí)1097.3万(wàn)美元(yuán)，持股(gǔ)市值第一。该对冲(chōng)基金还增持阿里巴巴5万(wàn)股，在投资组合(hé)中占比9.56％，为第二(èr)大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美(měi)元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两(liǎng)大(dà)电商股的走势并(bìng)没有完全逆转，但近期(qī)电商股价走势已经(jīng)显示出(chū)积极(jí)趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管(guǎn)理(lǐ)层积(jī)极的表态，更加激发了市场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球(qiú)消费复苏的信(xìn)心也反映在对(duì)美国大(dà)型(xíng)珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓(cāng)至组合9％，成(chéng)为其第一(yī)季(jì)度新(xīn)开最(zuì)大同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度(dù)也是“大空头”巴里(lǐ)大举买入银(yín)行股的时机。3月中旬(xún)，硅谷银行和签名银行的突然(rán)倒闭促(cù)使地(dì)区银行的(de)客(kè)户纷(fēn)纷提取(qǔ)存款(kuǎn)。挤(jǐ)兑(duì)潮加剧(jù)了人们对银行(xíng)进一步倒闭的担忧，引发银行股大幅(fú)下(xià)跌，并加剧了人们对金融危机和信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位(wèi)以(yǐ)“大空头”闻名的投资者(zhě)上个(gè)季度增持(chí)了第一共和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部(bù)银行、纽(niǔ)约(yuē)社区银行和(hé)亨廷顿(dùn)银行的股(gǔ)份。他还购(gòu)买(mǎi)了其他金(jīn)融股，特(tè)别是(shì)富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这些银行(xíng)的(de)股价并(bìng)没有立即走出漩涡(wō)。根据(jù)监(jiān)管备案文件， Scion在第一季末购入15万股第一(yī)共和银行(xíng)股票(piào)，价(jià)值约(yuē)200万(wàn)美元。 第一共和银行(xíng)股(gǔ)价今年以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽约证(zhèng)券交(jiāo)易所表示， 将(jiāng)启动第一共和(hé)银行的股票(piào)退市程序(xù)，这家(jiā)银行(xíng)在被摩根大通收购(gòu)其(qí)大部分(fēn)资产(chǎn)之前已被监管机构接管。

　　其它一(yī)些地区银行(xíng)股的股价也(yě)仍深幅(fú)下跌。Scion还购(gòu)买了25万股(gǔ)西(xī)太平洋合(hé)众银(yín)行，随着(zhe)银行业陷(xiàn)入更广泛动荡，该股股价(jià)今年已下跌近(jìn)77％。

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