私募(mù)大佬葛卫东的持股动向，一(yī)向备(bèi)受投(tóu)资者关(guān)注。4月29日，随(suí)着A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年报和2023年(nián)一季报(bào)披露收官(guān)，葛卫东的最新持(chí)股动向(xiàng)清晰地呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期货日(rì)报(bào)记者梳理A股上市公司(sī)2022年(nián)年报发现(xiàn)，葛(gé)卫(wèi)东在(zài)8家上(shàng)市公司前十(shí)大流通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从(cóng)安恒信息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中退出，减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移远通信的(de)持股保持不变，湘电股份是唯一的新进(jìn)股（2022年(nián)11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上市公司(sī)一季报显示(shì)，葛(gé)卫东出现在(zài)9家上市公(gōng)司前(qián)十(shí)大流通股东或(huò)前十大股东名单(dān)中。与2022年(nián)年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂退出(chū)后，再(zài)次出现在(zài)安恒信(xìn)息前(qián)十大流通股东(dōng)名单(dān)中，减持了容(róng)百科技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股(gǔ)保持(chí)“按(àn)兵不(bù)动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年(nián)年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新(xīn)进股安恒信息的影响，其持(chí)股市值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛(gé)卫东(dōng)开始频频出现在A股上(shàng)市(shì)公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名单(dān)中(zhōng)，参(cān)与方式(shì)包(bāo)括定增、二级市场买入等。从持仓风(fēng)格上来看(kàn)，葛(gé)卫东偏爱(ài)成长(zhǎng)股，尤(yóu)其是科(kē)技(jì)股，例如(rú)软件、半导体(tǐ)等行业，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)和科(kē)大讯飞是葛(gé)卫东的前两大重仓股，分别为芯(xīn)片和(hé)AI龙头股，期末持股市(shì)值分(fēn)别为21.34亿(yì)元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增(zēng)加(jiā)了3.41亿元和(hé)6.70亿元(yuán)，浮盈合(hé)计增加(jiā)10.11亿元(yuán)。由(yóu)于一季度葛卫东对这两(liǎng)只股票的(de)持仓保持不变，市(shì)值的(de)大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市(shì)场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在(zài)2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东名单(dān)中，到2020年二季度(dù)末，持(chí)股(gǔ)数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启(qǐ)了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至2022年(nián)三季度，在8个季度(dù)中，有7个(gè)季度进(jìn)行了减(jiǎn)持(chí)操(cāo)作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随(suí)后(hòu)一路拉升，累计(jì)涨幅高(gāo)达(dá)93.97％，成为炙手可热的大牛股(gǔ)。4月(yuè)初，科大讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中一度(dù)突破(pò)70元/股关(guān)口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二大重(zhòng)仓(cāng)股，科大讯飞(fēi)是(shì)今(jīn)年(nián)一季度葛(gé)卫东持股(gǔ)市值大(dà)涨的最大(dà)“功臣”。截至(zhì)今年一季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底保(bǎo)持(chí)不(bù)变，但得益于(yú)今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬(tái)升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股价(jià)相比，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)一季度业(yè)绩表现惨(cǎn)淡。一季报显示(shì)，报(bào)告(gào)期内，科(kē)大讯飞营(yíng)业(yè)收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市(shì)公司股(gǔ)东的净(jìng)利润与扣(kòu)除非经常(cháng)性损益的净利润(rùn)分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别(bié)下降(jiàng)152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下滑的(de)原因(yīn)有(yǒu)三(sān)方(fāng)面(miàn)：第(dì)一(yī)，由于(yú)去年12月份和今年1月份特殊的社会(huì)经济客观(guān)环(huán)境，当(dāng)期无法推(tuī)进项目(mù)进程和合(hé)同签署等工(gōng)作，随后又面临春(chūn)节假期，较多大项目在一(yī)季度的(de)签(qiān)单(dān)、实施、交付(fù)、验收等(děng)工作进程出(chū)现(xiàn)了延迟，影(yǐng)响了收入的实现(xiàn)进(jìn)度(dù)。第二，公司2019年(nián)被列(liè)入(rù)美国实(shí)体清单，2022年(nián)10月7日被再(zài)次极(jí)限施压，从供应链到相关(guān)的合同签署(shǔ)需要调整的(de)过程(chéng)，经(jīng)过去年四(sì)季度和今年一季度的努(nǔ)力，主要调整已基本完成。第三，面(miàn)对认知智能技术阶跃带来(lái)的(de)重大机遇，公司依托认知(zhī)智(zhì)能全国(guó)重点实(shí)验(yàn)室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞(fēi)星火大模型，攻关(guān)项目的新增投入一定程度上影响了当期利润。

　　虽(suī)然一季度(dù)业绩(jì)下滑(huá)，但对于未来，科(kē)大讯(xùn)飞并(bìng)不(bù)悲(bēi)观。科大讯(xùn)飞认(rèn)为，基(jī)于公(gōng)司(sī)在(zài)国产替代和(hé)业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实(shí)现(xiàn)收入和毛利正向增长，并有(yǒu)信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫(wèi)东第一大重仓股(gǔ)，也(yě)是其长期持有的股票之一(yī)，早(zǎo)在2018年二季度(dù)便开始布局。截至今年一(yī)季度(dù)末(mò)，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个季度减持(chí)兆易创新(xīn)，减持(chí)数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持(chí)1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底下(xià)探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价逐渐走出(chū)低(dī)谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月初一度触及9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新(xīn)股(gǔ)价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似(shì)，虽然一(yī)季度(dù)兆(zhào)易创新股价大(dà)涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今(jīn)年一季(jì)度，兆易创(chuàng)新营(yíng)业收入13.41亿元(yuán)，同(tóng)比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收(shōu)入(rù)的下滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)下降(jiàng)，本季(jì)度营(yíng)业收入同比(bǐ)减少8.88亿元(yuán)。其(qí)中(zhōng)存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿(yì)元，传感器(qì)业务收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净利雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗润(rùn)的下滑，兆易(yì)创新解(jiě)释(shì)称(chēng)，主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业(yè)收入同比下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每(měi)只股票上都能精准出(chū)击、一击制(zhì)胜，甚至(zhì)在部分股(gǔ)票(piào)上被套牢。以(yǐ)新能源概念股容百(bǎi)科技为例，葛(gé)卫东(dōng)在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技股价却(què)一路走(zǒu)低，去年四季度和(hé)今年一季(jì)度分别(bié)下(xià)跌18.30％和0.51雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗％。进(jìn)入4月份，容百科技(jì)股价仍未摆脱(tuō)低迷态(tài)势(shì)，4月25日(rì)盘中最(zuì)低(dī)触(chù)及(jí)60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏(kuī)的(de)增加，葛卫东也在去年四(sì)季度和今年一季度分别减持容百科技(jì)61.19万股和(hé)16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至一季(jì)度末，持股市值(zhí)为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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