扣非净利暴增近13倍，通源石油“井喷”，现金流管理深入“骨髓”，经营质量提升明显

4月19日晚(wǎn)间通源石油(yóu)(300164)发布年度业绩报告称，2023年营业收入约10.29亿元(yuán)，同比增加33.88%；归属于上市公司(sī)股东的净利润约5028万元，同比增加125.34%；扣(kòu)非净(jìng)利(lì)4047.48万元，同(tóng)比暴(bào)增1298.42%。

近(jìn)年来，通源石(shí)油业绩呈现出持(chí)续高增长的态势，其中净利增速(sù)连续三(sān)年超过50%，扣(kòu)非(fēi)净利增速更是连续三年超(chāo)过90%，分别达到(dào)97.14%、109.4%和1298.42%。

对此，通源石油董事长任(rèn)延忠表示，2020年以来公司确立了以夯实油服为主的战略发展方向，公司持续(xù)强化射孔业务核心竞争力，射孔(kǒng)业务迅速(sù)增长，尤其是(shì)北美业务收入大幅增长。2023年北美业务实现收入78431.18万(wàn)元，较2022年增长60.49%，较(jiào)2019年可(kě)比口径下增长29.26%；北(běi)美业务销售毛利(lì)率由2022年的21.16%提升(shēng)至2023年的28.11%，已超过2019年可比口径下的23.93%。业(yè)绩表现十分强劲，带动公司整体业绩大幅增长。

除了业绩大幅增长，更加值得一提的是，公司连续七年经营(yíng)活动现金流净额为正，财(cái)务稳健(jiàn)性(xìng)和运(yùn)营效率进一步提(tí)升，夯(hāng)实高质(zhì)量发展根基。对此，任延忠表(biǎo)示(shì)，公司自2020年以来建立以现金流管理为核心的管理理(lǐ)念(niàn)，强化全体员工现金为王的意(yì)识(shí)，全方位提升公司经营管理水平。2021年至2023年公(gōng)司经营活(huó)动(dòng)产生的(de)现金流量净(jìng)额分别实现8144.57万元、7759.87万元、12757.34万元，三年累计实(shí)现(xiàn)28661.78万元，其中2023年较2022年同比增(zēng)长64.40%，是归母净利润的2.54倍(bèi)。

通过(guò)强爱芯通元NPU完成Llama 3和Phi-3大模型适配化现金(jīn)流管理，公司(sī)经营质量全面提高，盈利(lì)能力(lì)指标和(hé)运营能力指标提升明显。公司净利(lì)率由2022年的2爱芯通元NPU完成Llama 3和Phi-3大模型适配.85%提升至(zhì)2023年(nián)的5.22%；加权平均净资产(chǎn)收益率由2022年的2.10%提升至2023年的3.99%；应收(shōu)账款周转率（次）由2022年2.13次提(tí)高至2023年2.81次(cì)，2023年是2022年(nián)的(de)1.32倍；存货周转率（次(cì)）由(yóu)2022年3.64次提高(gāo)至2023年5.37次，2023年是2022年(nián)的1.48倍。

通过强化现金流(liú)管理，公(gōng)司偿债能力增强，流动比率和速动比率均(jūn)超过2倍，双双创出七年来新高，且在(zài)同行业高居前两位。资产负债率持续下降同样彰显公司财务稳健性。财报显示，公(gōng)司去年底资产(chǎn)负债率(lǜ)26.67%，较2022年底下降近(jìn)10个百分点，创出六年来新低，在(zài)申万三级行业油气及炼化(huà)工程板块中暂居最低。

任延忠表示，通(tōng)过强化现金流管理，进一步带动公司经(jīng)营风险下降，公司财(cái)务稳健性及抗风(fēng)险(xiǎn)能力稳步提升；同时经营性现(xiàn爱芯通元NPU完成Llama 3和Phi-3大模型适配)金(jīn)流稳步增长为公(gōng)司市(shì)场拓展及研发投入提供充足的资金(jīn)储备，提升公司自身造血能力，为2024年收入增长奠定坚实基础。

校对：姚远

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