阳光私募看好传统行业重仓42家公司股票

证券时报记者梁谦刚

在A股市场(chǎng)，阳光私募基金以其独特的投资策略和灵活的操作方式，成(chéng)为投资者关注的(de)焦(jiāo)点。随着A股上(shàng)市公司年报披露进入高峰期，阳光私募2023年四季度的持(chí)仓动向也逐步明(míng)晰。

据(jù)证券时报(bào)·数据宝统计，截至(zhì)4月19日(rì)，合计399家公(gōng)司前十大流通股东名单出现(xiàn)阳光私募的(de)身影，合计持仓(人民日报任平文章：强化中国式现代化人才支撑cāng)市值1119亿元。

阳光私募配置(zhì)

侧(cè)重(zhòng)传统行业

从市值范(fàn)围来看，阳光私(sī)募持(chí)仓股票的市值分布广(guǎng)泛，从数亿元(yuán)到上千亿元不(bù)等(děng)。例如(rú)，6只(zhǐ)千亿市值(zhí)以(yǐ)上的龙头公司如贵州茅台、紫金矿业、万华化学、京东方A、宝丰能源、恒力石化名(míng)列其中。一些A股市值不足10亿元的(de)公司，如海能技术、力佳科技(jì)、新(xīn)赣江、太湖雪、派特尔等。这(zhè)表明阳光私募在资产配置上既(jì)有重点(diǎn)布局大盘股，也不乏对小盘股的关注。

分行业来看，机械设备、电子、基础化(huà)工、汽车(chē)和医药生物等行(xíng)业入围公司数量(liàng)均超30家，持仓市值也相对较大。这(zhè)可能与这(zhè)些行(xíng)业的市场前景、技术革新和政策支(zhī)持(chí)有(yǒu)关，显示出阳(yáng)光(guāng)私募基金(jīn)对高(gāo)成长性行业的关注(zhù)。

总(zǒng)的来看，阳光私募持仓市值最大(dà)的行业是(shì)食品饮料，达到281.2亿元；其次是有色金属行业，持仓市值达到129亿元(yuán)。持仓市值(zhí)靠前的还有电子、石油石化、基础化工等行业。

阳光私募重(zhòng)仓股

名单出(chū)炉

阳光私(sī)募重仓(cāng)哪些(xiē)公司？据数据宝(bǎo)统计，2023年末阳光私募持仓市值超亿元(yuán)，且持仓占流通股比(bǐ)例超5%的公司有42家。

这些上市公司中，阳光私募新进前十(shí)大流通股东的是*ST全筑、*ST金一(yī)、中国海(hǎi)油、帝科股份、茶花股份、迈威生(shēng)物、万通发展(zhǎn)。和2022年相比，*ST全(quán)筑、*ST金一、帝科股份、茶花股份2023年净利润均扭亏为盈。油气巨头中国海油(yóu)2023年净利润同比下滑12.6%，迈威生物、万通发展净利润为续亏(kuī)状态(tài)。

阳光私募重(zhòng)仓的42家公司(sī)中(zhōng)，持仓比例较上个季度末提升1个百分点以上的公司有11家，包括天玛智(zhì)控、西(xī)高院、京基智农、侨源(yuán)股(gǔ)份(fèn)、密封科技等，其中7家公司2023年净利润实现同比增长，如京基智农、孚日股份(fèn)、龙源电力、侨源股份、西高(gāo)院净利润增(zēng)速均超20%，中(zhōng)自科技实现扭亏为盈(yíng)。

高毅资产持续

押注有色龙头公司

国内阳光私募基(jī)金众多，往(wǎng)往(wǎng)明星私募更易引起投资者关(guān)注。作为国内私募顶流(liú)，高毅资产(chǎn)持仓动向近期浮出水(shuǐ)面。

据数据(jù)宝统计，2023年(nián)末，高毅资产旗下(xià)基金合(hé)计持仓A股(gǔ)公司25家，合计持仓(cāng)市值达到250.64亿元。

在市值(zhí)偏好上，高毅资产对(duì)大市值(zhí)的公司更加青睐。数据(jù)显示，上述25家公(gōng)司A股市值(zhí)均(jūn)值接近600亿元。A股市值超过百亿元的有22家，占比达(dá)到88%，这一比例是阳光私募整体3倍以上。

单只(zhǐ)股票来看，高毅资产持仓市值最高的是紫金矿业，2023年末持仓市值达到87.07亿元。该公司(sī)2023年实现营收2934亿元，净利润(rùn)211亿元；报告期内，公司矿产铜实现历史性重大突破，成为亚洲唯一矿产铜(tóng)产量(liàng)破百万吨大关矿企，位居全球前五。在铜价大幅上涨的背景下，紫金(jīn)矿业今年以来股价持续走高，4月19日盘中股价创历史新高。

高毅资产持(chí)仓市值(zhí)超10亿元的公司还(hái)有(yǒu)京东方A、中国铝业、同仁堂、万(wàn)华化学、宝丰(fēng)能源、中(zhōng)炬高新。

通常(cháng)而言，1家机构长期持有的公司，无(wú)疑(yí)是对其基本面和(hé)未来前景的认可。

据数据宝统计，按报告期计(jì)算(suàn)，8家公司连(lián)续8个(gè)报告期以上获得高(gāo)毅资产持仓，分别包(bāo)括紫(zǐ)金矿(kuàng)业、同仁堂、利安隆、天地科技、信邦制药、航天电器、中国巨石、华(huá)秦科技。

持仓周期最长的是紫金(jīn)矿业，已连续18个(gè)报告期获得高毅资(zī)产持仓。数据显示，高毅资产于2019年三季度(dù)末首次现(xiàn)身紫金矿业前十大流通股东(dōng)，从2019年10月1日起算，迄今累计涨幅达到5.12倍。

证券时报记者(zhě) 梁(liáng)谦刚

在(zài)A股市场，阳光私募基金以其独特(tè)的投资策略和灵活的操作(zuò)方式，成为投资(zī)者关注的焦(jiāo)点。随着A股上市公司(sī)年报披露进入高峰期，阳光私募2023年(nián)四季(jì)度的持仓动向(xiàng)也逐(zhú)步明晰。

据证券时报(bào)·数据宝统(tǒng)计，截(jié)至 4月19日，合计399家公司前十大流通股(gǔ)东名单出现阳光私募(mù)的身影，合计(jì)持仓(cāng)市值1119亿(yì)元。

阳光私募(mù)配置侧重传统行业(yè)

从市值范围(wéi)来(lái)看，阳光私募持仓股票的市(shì)值分布广泛，从数(shù)亿元到上千亿元不等。例如，6只千亿市值以上的龙头公司如贵(guì)州茅台(tái)、紫金矿业(yè)、万华(huá)化学、京东(dōng)方A、宝丰能(néng)源、恒力石化名列其中。一些(xiē)A股市值不足10亿元的公司，如海能技术、力佳科技、新赣江、太湖雪、派特尔等。这表明阳光私募在资产配置上既有重点布局大盘股，也(yě)不乏对小盘股的关注。

分行业来看，机械设备、电子、基(jī)础化工(gōng)、汽车和医药生物等行业入围(wéi)公司数(shù)量均超30家，持仓市值也相(xiāng)对较大。这可能与这些行业的市场(chǎng)前(qián)景、技术革新和政策支持有(yǒu)关，显示出阳(yáng)光私(sī)募基金(jīn)对高成长性行业的关(guān)注。

总的(de)来看(kàn)，阳光私募持仓市值最大的行业是食(shí)品饮(yǐn)料，达到281.2亿元；其次是有色金(jīn)属行业，持仓市(shì)值达到129亿元。持仓市值靠前的还有电子、石油石化、基础化工等行业。

阳(yáng)光私募重(zhòng)仓股名单出(chū)炉

阳光私募重仓哪些公司？据数(shù)据宝统计，2023年末阳光私募持仓市值超亿元，且持仓占流通(tōng)股比例超5%的(de)公司有42家。

这些上市(shì)公司中，阳光私(sī)募新进前十大流通股(gǔ)东的是(shì)*ST全筑、*ST金(jīn)一、中国(guó)海油、帝(dì)科股份、茶花股份、迈威生物、万(wàn)通(tōng)发展。和2022年相比，*ST全筑、*ST金一、帝科股份、茶花股份2023年净利润均扭(niǔ)亏(kuī)为盈。油气巨头中国海油2023年净利润同比下(xià)滑12.6%，迈威生物(wù)、万通发展净(jìng)利润为(wèi)续(xù)亏(kuī)状态。

阳光私募重仓的42家公司中，持仓比例较上个季度末提升1个(gè)百分(fēn)点以上(shàng)的公司有11家，包括天玛智控、西高(gāo)院、京基智农、侨源股份、密封科技等，其中7家公司2023年净利润实现同比(bǐ)增长，如(rú)京基智农、孚日股份、龙源电(diàn)力、侨(qiáo)源股份、西高院净利润增速均超20%，中自科技实现扭(niǔ)亏为盈。

高毅资产持续押注有(yǒu)色龙头公司

国(guó)内(nèi)阳光私募基金众多，往往明星私募(mù)更易引(yǐn)起投资者关注。作为国内私募顶流，高毅资产持仓动向近期浮出水面。

据数据(jù)宝统(tǒng)计(jì)，2023年末，高毅资(zī)产旗下基金(jīn)合计持仓A股公(gōng)司25家，合计持仓市(shì)值(zhí)达到250.64亿元(yuán)。

在市(shì)值偏(piān)好上，高毅资产对大市值的公司(sī)更加青睐。数据显示，上述25家公司A股市值均值接近600亿元。A股市(shì)值(zhí)超过百亿元的有22家，占比达(dá)到88%，这一比例是阳光私募整(zhěng)体3倍以上(shàng)。

单只股票来看，高毅资产持(chí)仓市值最高(gāo)人民日报任平文章：强化中国式现代化人才支撑的是(shì)紫金矿业(yè)，2023年末持仓市值达到87.07亿元。该公司2023年实现营(yíng)收2934亿元，净利润211亿元(yuán)；报告期内(nèi)，公司矿(kuàng)产铜实现(xiàn)历史性(xìng)重大突(tū)破(pò)，成为亚洲唯一矿产铜产量破百万吨大(dà)关矿企，位(wèi)居全球前五(wǔ)。在铜价大幅上涨的(de)背景下，紫金矿(kuàng)业今年以来股价持续走高，4月19日盘中股价创历史(shǐ)新高。

高毅资产持仓市(shì)值超(chāo)10亿元的公司还(hái)有京东方A、中国铝业、同仁堂、万华化(huà)学(xué)、宝丰能源、中炬高新。

通常而言，1家机构长(zhǎng)期(qī)持(chí)有的公司，无疑(yí)是对其基本面和(hé)未来(lái)前景的(de)认可。

据数据宝统计，按(àn)报告期计算，8家公司连续8个报告期以上获得高毅资产持仓，分(fēn)别包括紫金矿业、同仁堂、利安隆、天地科(kē)技、信邦制药(yào)、航天电器、中国巨石、华秦科技。

持(chí)仓周期最(zuì)长的是紫金矿业，已连续18个报告期(qī)获得高(gāo)毅资产持(chí)仓。数据显示，高毅资产(chǎn)于2019年三季度末首次现身紫(zǐ)金矿业前十(shí)大流通股东，从2019年10月1日(rì)起算，迄(qì)今累计涨幅达到5.12倍。

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