阳光私募持仓大揭秘，高毅资产重仓25股，押中5倍有色大牛股，长期持仓8股

阳(yáng)光私募看(kàn)好(hǎo)的公(gōng)司有哪(nǎ)些？

阳光私募配置侧重传统行业

在(zài)A股市场(chǎng)，阳(yáng)光私(sī)募基金以其独特的(de)投(tóu)资策略和(hé)灵活的操作方式，成为投资者关注的(de)焦点。随着A股上(shàng)市公司(sī)年报披露进(jìn)入高峰期，阳光私(sī)募2023年四季度的持(chí)仓动向也逐步明晰。

据证券时报·数据(jù)宝统计，截至目前，合计399家公司前十大流通股东名单出现阳光私募的身影，合计持(chí)仓市值1119亿元。

从市(shì)值范围来看，阳光(guāng)私募持仓股票的市值(zhí)分布广泛，从数亿元(yuán)到上千亿元(yuán)不等。例如，6只千亿市值以上的龙头公司如贵(guì)州茅(máo)台、紫金矿业、万华化学、京东方A、宝丰能源、恒力石(shí)化名列其中。一些小型股票的A股市值不足10亿(yì)，如海(hǎi)能技术、力佳科技、新赣江、太湖雪、派(pài)特尔等。这表明(míng)阳光私募在资产配置上既有重点布局大盘股，也不乏对小盘股的关注(zhù)。

分行业来看，机械设备、电子(zi)、基础化(huà)工、汽车和医药生物等行业入围公司(sī)数量均超30家，持仓市值也相对较大。这(zhè)可能与这些行业的市场前景、技术(shù)革(gé)新和(hé)政策支持有关，显示(shì)出阳光私募基金(jīn)对高成长性行业(yè)的(de)关注。总的来看，阳光私募持仓市值最大的行业是食品饮料，达到(dào)281.2亿(yì)元；其次是有色金属行业，持仓市值达到129亿(yì)元。持仓市值靠前的还有(yǒu)电(diàn)子、石油石化、基础(chǔ)化工等。

阳光私募(mù)重仓股名单

阳光私募重仓的股票都有哪些？据(jù)数据(jù)宝统计，2023年末阳(yáng)光私(sī)募持(chí)仓市值(zhí)超亿元(yuán)，且持仓占流(liú)通股比例超5%的公司有42家。

这些公司中，阳光(guāng)私募新进前十大流(liú)通股东的是*ST全(quán)筑、*ST金一、中国海油、帝科股份、茶花股份、迈威生(shēng)物、万通发展。和2022年(nián)相比，*ST全筑(zhù)、*ST金一、帝科股份(fèn)、茶花股(gǔ)份(fèn)净(jìng)利润均(jūn)扭(niǔ)亏(kuī)为盈。油气巨头中国(guó)海油净利润同(tóng)比下滑12.6%，迈威生物、万通发展净利润为续亏状态。

阳光私募重仓的42家公司中，持(chí)仓比(bǐ)例较上个季度末提升1个百分点(diǎn)以上的公司有11家，包(bāo)括天玛(mǎ)智控、西高院、京基智农、侨源股份、密封科技(jì)等，其中7家公司2023年净利润实现同比增长，如京基(jī)智农、孚日股份(fèn)、龙源电力、侨(qiáo)源股份(fèn)、西高院净利(lì)润增速超(chāo)20%，中自科技实现扭亏为盈。

高毅资产持续押注有色龙头

国(guó)内阳光私募基金众多，往(wǎng)往明(míng)星(xīng)私募更易引起投资者关注。作为国内私募顶流，高(gāo)毅(yì)资产持仓动向近期浮出水面。据数据宝(bǎo)统(tǒng)计，2023年末，高毅资智光电气：充电桩业务暂无出海订单已设立国际事业部产旗(qí)下基金(jīn)合计持仓A股公司25家，合计持仓市值(zhí)达到250.64亿元。

在市值偏好上，高毅资产对大市值公司更加青睐。数据显示，上述25家公司A股市值均值接(jiē)近600亿(yì)元。A股市值(zhí)超过(guò)百亿的有22家(jiā)，占(zhàn)比达到(dào)88%，这一比例是阳光(guāng)私募(mù)整体3倍以上。

单只股(gǔ)票(piào)来看，高毅资产持仓市值(zhí)最高的是(shì)紫(zǐ)金矿业，2023年末持仓市(shì)值达到87.07亿元(yuán)。该公司2023年实现营收2934亿元，实现(xiàn)净利润211亿元；报告期内，公司矿产铜实现历史性(xìng)重大突破，成为中国及亚(yà)洲唯一矿产铜(tóng)产量破百万吨大关矿企，位居全球前五(wǔ)。在(zài)铜价(jià)大幅上涨(zhǎng)的背景下，紫金矿业今年(nián)以来股价持续走高，4月(yuè)19日盘(pán)中股价创历史新高。

高毅资产持仓市值超10亿元的还有京(jīng)东(dōng)方A、中国铝业、同仁堂、万华(huá)化学、宝(bǎo)丰能源、中(zhōng)炬高(智光电气：充电桩业务暂无出海订单已设立国际事业部gāo)新。

通常(cháng)而言，1家机构长期持有公司，无疑是对其(qí)基本面和未来(lái)前景的认可。据数据宝统计，按报告(gào)期计(jì)算，8家公司连续8个报告期以上获得高毅资产持仓，分别包括紫(zǐ)金矿业、同仁堂、利安隆、天地科技、信邦(bāng)制药、航天电器、中国巨(jù)石、华秦科技。持仓周期最长的(de)是紫金矿业，已连续18个报(bào)告期获得高毅(yì)资产持仓(cāng)。数据显示，高毅资产于2019年三季度末首次现身紫金(jīn)矿业前十大流(liú)通股(gǔ)东，从2019年10月1日起算(suàn)，迄(qì)今累(lèi)计涨幅达到5.12倍。

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